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BILAN SOC QUEEN S HOTEL 2020 Siren 642033880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38875		38875	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	344870		344870	
Constructions	2111434	619000	1492434	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38470	32527	5943	
Autres immobilisations corporelles	184800	68212	116589	
Immobilisations en cours	22156		22156	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21		21	
TOTAL (I)	2740625	719739	2020887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	91469		91469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23222	108	23114	
Disponibilités	76485		76485	
Charges constatées d’avance	5164		5164	
TOTAL (II)	196339	108	196232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2936965	719846	2217118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38417			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784889			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25246			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25246			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039613			
Emprunts et dettes financières divers (4)	339848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37329			
Dettes fiscales et sociales	27634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2217118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283440		283440	
Chiffres d’affaires nets	283440		283440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4102	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			317571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140898	
Impôts, taxes et versements assimilés			10871	
Salaires et traitements			85456	
Charges sociales			13134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654	
Total des charges d’exploitation (II) 			383232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11419	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77080	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	941			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32727			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318520			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398280			
BENEFICE OU PERTE	-79760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3248			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	554			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38875		
Total Immobilisations corporelles		2747350		174502
Total Immobilisations financières		16		5
Total Général		2786240		174506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220121	2701730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21
Total Général			220121	2740625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800847	132612	213721	719739
AMORTISSEMENTS Total Général	800847	132612	213721	719739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25246
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25246		25246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	116		8	108
Total Provisions pour dépréciation	116		8	108
TOTAL GENERAL	116	25246	8	25353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8	
                                            - Exceptionnelles		25246		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21		21	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7097	7097		
Impôts sur les bénéfices	54907	54907		
T. V. A.	10545	10545		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18500	18500		
Divers				
Groupe et associés	100	100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320	320		
Charges constatées d’avance	5164	5164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96654	96633	21	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039613	44940	410132	584541
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37329	37329		
Personnel et comptes rattachés	11000	11000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4012	4012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4510	4510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8112	8112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	339848			339848
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444424	109902	410132	924389
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14710			
Location, charges locatives et de copropriété	6578			
Personnel extérieur à l’entreprise	25			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98186			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140898			
Taxe professionnelle	2852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8019			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10871			
Montant de la TVA. collectée	28876			
Total TVA. déductible sur biens et services	51608			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel