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BILAN SOC QUEEN S HOTEL 2019 Siren 642033880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38875		38875	38875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	344870		344870	
Constructions	2190849	689683	1501166	212999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46570	39783	6787	8105
Autres immobilisations corporelles	165061	71382	93680	97750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7299
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16		16	25929
TOTAL (I)	2786240	800847	1985393	390955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9980		9980	12881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23222	116	23106	45503
Disponibilités	125722		125722	832614
Charges constatées d’avance	6482		6482	6840
TOTAL (II)	165405	116	165290	897859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2951646	800963	2150683	1288814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38417		38417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62		62	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842		3842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673179		597927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111709		75252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827209		715500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860501			
Emprunts et dettes financières divers (4)	378845		466737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10315		47816	
Dettes fiscales et sociales	73813		58762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323473		573314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150683		1288814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147518		306572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				724142
Production vendue services	736123		736123	
Chiffres d’affaires nets	736123		736123	724142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4461	6460
Autres produits			2980	424
Total des produits d’exploitation (I)			743565	732205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14913	13973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194257	248885
Impôts, taxes et versements assimilés			16102	29058
Salaires et traitements			223880	197904
Charges sociales			57981	53051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116166	91205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1352	505
Total des charges d’exploitation (II) 			624651	634581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118913	97623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			915	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			915	10
Dotations financières sur amortissements et provisions			116	915
Intérêts et charges assimilées			9062	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			806	1101
Total des charges financières (VI)			9984	2016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9069	-2006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109844	95617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000		14488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		14488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1079		15048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1079		15762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38921		-1274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37056		19091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784479		746703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672770		671451	
BENEFICE OU PERTE	111709		75252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21398			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	374			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38875		
Total Immobilisations corporelles		1010833		1743815
Total Immobilisations financières		25929		16
Total Général		1075637		1743831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7299	2747350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25929	16
Total Général			33227	2786240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684682	116166		800848
AMORTISSEMENTS Total Général	684682	116166		800848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	915	116	915	116
Total Provisions pour dépréciation	915	116	915	116
TOTAL GENERAL	915	116	915	116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		116	915	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel