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BILAN SOC DAVAL HOTEL 2019 Siren 642031413				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18599		18599	
Immobilisations incorporelles – Autres	913	913		
Immobilisations corporelles	642046	569912	72134	
Immobilisations financières	35000		35000	
Total Actif Immobilisé	696558	570825	125733	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1000		1000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15759		15759	
Créances – Autres	310873		310873	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2594		2594	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1811		1811	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	332038		332038	
Total général Actif	1028596			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			37500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			8437	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			89358	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139044	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7214	
Fournisseurs et comptes rattachés			55051	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			186234	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			318727	
Total général Passif			457771	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3458	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			289249	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9986			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	704771			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1233			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	715991			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9637			
Variation de stock (marchandises)	630			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	81			
Autres charges externes*	275315			
(dont taxe professionnelle)	1007			
Impôts, taxes et versements assimilés	16611			
Rémunérations du personnel 	222648			
Charges sociales	40601			
Dotations aux amortissements	25712			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4822			
Total des charges d’exploitation	595976			
Résultat d’exploitation	120015			
Produits financiers	4311			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3501			
Charges exceptionnelles	2980			
Impôts sur les bénéfices	28487			
Bénéfice ou perte	89358			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3458	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			693100	
Total Immobilisations (Augmentations)			3458	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel