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BILAN SAS CLAMART GARE 2018 Siren 642035745
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 22030 22030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 465777 374620 91158 107466
Installations techniques, matériel et outillage industriels 114929 75787 39142 10451
Autres immobilisations corporelles 889125 749707 139418 123824
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 97552 97552 97552
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14217 14217 14217
TOTAL (I) 1603630 1222144 381486 353509
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 265612 265612 289637
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 121075 14185 106890 281490
Autres créances 114720 114720 306156
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1481163 1481163 1613590
Charges constatées d’avance 34875 34875 17234
TOTAL (II) 2017446 14185 2003261 2508108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3621076 1236329 2384747 2861617
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 72000 72000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7200 7200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 494 494
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 449922 442743
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 639403 607178
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1169019 1129616
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 17892 316405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 617447 875886
Dettes fiscales et sociales 528611 484344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 51778 55367
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1215728 1732001
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2384747 2861617
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11596809 11596809 11439155
Production vendue biens 46325 46325 46318
Production vendue services 30578 30578 77842
Chiffres d’affaires nets 11673712 11673712 11563315
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105529 101047
Autres produits 1323 1383
Total des produits d’exploitation (I) 11780564 11665745
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8049354 8055747
Variation de stock (marchandises) 24025 -28986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8878 1002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 781983 859458
Impôts, taxes et versements assimilés 188901 161124
Salaires et traitements 1268204 1202522
Charges sociales 454623 450785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66623 57063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1247 12938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -166 2060
Total des charges d’exploitation (II) 10843672 10773714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 936892 892031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3150 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges 3860
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3150 8860
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1615 5522
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1615 5522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1535 3338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 938427 895369
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 925 575
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 925 575
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5185 1073
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5185 1073
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4259 -498
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 294764 287693
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11784640 11675180
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11145236 11068002
BENEFICE OU PERTE 639403 607178
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12938 1247 14185
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12938 1247 14185
TOTAL GENERAL 12938 1247 14185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 284887 270670 14217
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 17892 17892
Fournisseurs et comptes rattachés 617447 617447
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 528610 528610
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51778 51778
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1215728 1215728
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel