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BILAN SAFER DE L ILE DE FRANCE 2019 Siren 642054522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39394	36323	3071	2455
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387737	10536	377201	193611
Constructions	4102612	1041162	3061450	1510676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1203	1203		
Autres immobilisations corporelles	108503	89060	19443	21846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96400		96400	96400
Créances rattachées à des participations	47578		47578	47648
Autres titres immobilisés	1329		1329	441813
Prêts	14160		14160	24635
Autres immobilisations financières	1726		1726	1726
TOTAL (I)	4800641	1178284	3622357	2340810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3676805	25516	3651289	3471576
Avances et acomptes versés sur commandes	2836933		2836933	6197
Clients et comptes rattachés	1614964	27652	1587312	1920539
Autres créances	767510		767510	820399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2933390		2933390	2177744
Charges constatées d’avance	77896		77896	69934
TOTAL (II)	11907498	53168	11854330	8466388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16708139	1231452	15476688	10807198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	663695		663695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	66370		66370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4015938		3738777	
Report à nouveau	144458		144458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422669		277161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5313130		4890461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	887420		638020	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	887420		638020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3680007		1974000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2553572		1243828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	995717		501043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761952		570029	
Dettes fiscales et sociales	1199170		893764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45703		52516	
Produits constatés d’avance (2)	40015		43536	
TOTAL (IV)	9276138		5278717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15476688		10807198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10089579		10089579	14840945
Production vendue biens				
Production vendue services	2856423		2856423	2292486
Chiffres d’affaires nets	12946002		12946002	17133430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			690969	600000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166130	71786
Autres produits			400	2853
Total des produits d’exploitation (I)			13803500	17808069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9106095	13093541
Variation de stock (marchandises)			-179713	340371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1141085	1191169
Impôts, taxes et versements assimilés			158074	216205
Salaires et traitements			1687387	1627228
Charges sociales			716208	714025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111966	100347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				63768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			358000	126448
Autres charges			14178	7780
Total des charges d’exploitation (II) 			13113281	17480881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690220	327188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1902
Autres intérêts et produits assimilés			13007	13188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13007	15091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22668	14648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22668	14648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9661	442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			680559	327630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42604		53793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42604		53793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130874		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130874		12730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88270		41062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169620		91531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13859111		17876952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13436442		17599790	
BENEFICE OU PERTE	422669		277161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63676		2071
Total Immobilisations corporelles		2760081		1842473
Total Immobilisations financières		612222		688
Total Général		3435980		1845232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26354	39394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2499	4600055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			451718	161193
Total Général			480570	4800641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61221	1455	26354	36323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1033949	110511	2499	1141961
AMORTISSEMENTS Total Général	1095170	111966	28853	1178284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				887420
Total Provisions pour risques et charges	638020	358000	108600	887420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25516			25516
Sur comptes clients	38252		10600	27652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63768		10600	53168
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63464	4060	63464	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2382474	2370648	11826	
Charges constatées d’avance	77896	77896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2523834	2452604	75290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3680007	106304	435564	1114139
Emprunts et dettes financières divers	2027044		2027044	
Fournisseurs et comptes rattachés	761952	761952		
Personnel et comptes rattachés	408525	408525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275083	275083		
Impôts sur les bénéfices	58512	58512		
T.V.A.	436201	436201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20849	20849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526529	526529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45703	45703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40015	40015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8280421	2679674	2462608	1114139
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26