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BILAN SAFER DE L ILE DE FRANCE 2018 Siren 642054522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63676	61221	2455	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204147	10536	193611	183771
Constructions	2450302	939626	1510676	1510048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1203	1203		
Autres immobilisations corporelles	104429	82583	21846	18406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96400		96400	36500
Créances rattachées à des participations	47648		47648	47742
Autres titres immobilisés	441813		441813	429537
Prêts	24635		24635	26383
Autres immobilisations financières	1726		1726	1726
TOTAL (I)	3435980	1095170	2340810	2254113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3497092	25516	3471576	3837463
Avances et acomptes versés sur commandes	6197		6197	6197
Clients et comptes rattachés	1958791	38252	1920539	2996512
Autres créances	820399		820399	663458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2177744		2177744	1312968
Charges constatées d’avance	69934		69934	90499
TOTAL (II)	8530156	63768	8466388	8907097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11966136	1158938	10807198	11161210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	663695		663695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66670		66370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3738777		3487540	
Report à nouveau	144458		144458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277161		251236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4890461		4613299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	638020		539572	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	638020		539572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1974000		450000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1243828		1921914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	501043		411506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570029		2276880	
Dettes fiscales et sociales	893764		796905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7591	
Autres dettes	52516		75100	
Produits constatés d’avance (2)	43536		68442	
TOTAL (IV)	5278717		6008339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10807198		11161210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14840945		14840945	15444988
Production vendue biens				
Production vendue services	2292486		2292486	1813135
Chiffres d’affaires nets	17133430		17133430	17258123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600000	673355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71786	80377
Autres produits			2853	691
Total des produits d’exploitation (I)			17808069	18012546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13093641	11266723
Variation de stock (marchandises)			340371	2631984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1191169	1166016
Impôts, taxes et versements assimilés			216205	141788
Salaires et traitements			1627228	1528373
Charges sociales			714025	712302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100347	93370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63768	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126448	173228
Autres charges			7780	88
Total des charges d’exploitation (II) 			17480881	17713872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327188	298674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1902	
Autres intérêts et produits assimilés			13188	13236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15091	13236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14648	10356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14648	10356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			442	2879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327630	301553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53793		208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			57859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53793		58067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12680		233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12730		356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41062		57711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91531		108028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17876952		18083848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17599790		17832612	
BENEFICE OU PERTE	277161		251236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60174		3502
Total Immobilisations corporelles		2676488		113208
Total Immobilisations financières		541888		93450
Total Général		3278550		210160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29614	104429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23116	612222
Total Général			52730	3435980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	539572	124448	28000	636020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25516		25516
Sur comptes clients		33252		33252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		63768		63768
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74010	10543	63467	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2779190	2779190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69934	69934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2923134	2859667	63467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1974000	1974000		
Emprunts et dettes financières divers	1216620		1216620	
Fournisseurs et comptes rattachés	570029	570029		
Personnel et comptes rattachés	393431	393431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277499	277499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174833	174833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48001	48001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27207	27207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52516	52516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43536	43536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4777673	3561053	1216620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel