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BILAN SAFER DE L ILE DE FRANCE 2017 Siren 642054522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60174	60174		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194307	10536	183771	183771
Constructions	2361742	851694	1510048	1582599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1203	1203		
Autres immobilisations corporelles	119236	100830	18406	20052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36500		36500	36500
Créances rattachées à des participations	47742		47742	47911
Autres titres immobilisés	429537		429537	417261
Prêts	26383		26383	9584
Autres immobilisations financières	1726		1726	1726
TOTAL (I)	3278550	1024437	2254113	2299404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3837463		3837463	6469447
Avances et acomptes versés sur commandes	6197		6197	6197
Clients et comptes rattachés	2996512		2996512	935382
Autres créances	663458		663458	599798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1312968		1312968	2012272
Charges constatées d’avance	90499		90499	58047
TOTAL (II)	8907097		8907097	10081143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12185647	1024437	11161210	12380548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	663695		663695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66370		66370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3487540		3144706	
Report à nouveau	144458		144458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251236		342834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4613299		4362063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	539572		439969	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	539572		439969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450000		3450000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1921914		2377879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	411506		441459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2276880		454146	
Dettes fiscales et sociales	796905		675523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7591		1039	
Autres dettes	75100		117681	
Produits constatés d’avance (2)	68442		60788	
TOTAL (IV)	6008339		7578516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11161210		12380548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15444988		15444988	11097380
Production vendue biens				
Production vendue services	1813135		1813135	1631097
Chiffres d’affaires nets	17258123		17258123	12728477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			673355	734096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80377	447665
Autres produits			691	269
Total des produits d’exploitation (I)			18012546	13910506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11266723	12030468
Variation de stock (marchandises)			2631984	-2241867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1166016	1086247
Impôts, taxes et versements assimilés			141788	161038
Salaires et traitements			1528373	1414423
Charges sociales			712302	671091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93370	85750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173228	246000
Autres charges			88	83
Total des charges d’exploitation (II) 			17713872	13453234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298674	457273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13236	13329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13236	13329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10356	12438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				30
Total des charges financières (VI)			10356	12468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2879	861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301553	458134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57859		15816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58067		15816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	233		2317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356		2317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57711		13499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108028		128799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18083848		13939652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17832612		13596818	
BENEFICE OU PERTE	251236		342834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60174		
Total Immobilisations corporelles		2657315		19173
Total Immobilisations financières		512982		44509
Total Général		3230472		63682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2676488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15604	541888
Total Général			15604	3278550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60174			60174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870893	93370		964263
AMORTISSEMENTS Total Général	931067	93370		1024437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				539572
Total Provisions pour risques et charges	439969	173228	73626	539572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	439969	173228	73626	539572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	90499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3826320	3764488	61832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000		450000	
Emprunts et dettes financières divers	1895456		1895456	
Fournisseurs et comptes rattachés	2276880	2276880		
Personnel et comptes rattachés	401431	401431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302508	302508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69646	69646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23320	23320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7591	7591		
Groupe et associés	26458	26458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75100	75100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68442	68442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5596832	3251377	2345456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		25