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BILAN SAFER DE L ILE DE FRANCE 2016 Siren 642054522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60174	60174		2028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194307	10536	183771	157688
Constructions	2350079	767480	1582599	1425604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1203	1203		
Autres immobilisations corporelles	111725	91673	20052	25950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36500		36500	36500
Créances rattachées à des participations	47911		47911	47968
Autres titres immobilisés	417281		417281	404985
Prêts	9584		9584	11676
Autres immobilisations financières	1728		1728	1728
TOTAL (I)	3230472	931067	2299404	2114526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6469447		6469447	4227580
Avances et acomptes versés sur commandes	6197		6197	
Clients et comptes rattachés	935382		935382	281697
Autres créances	599798		599798	815448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1414000
Disponibilités	2012272		2012272	40807
Charges constatées d’avance	58047		58047	68269
TOTAL (II)	10081143		10081143	6827802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13311615	931067	12380548	8942327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	663695		663695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66370		66370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3144706		2873102	
Report à nouveau	144458		144458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342834		271604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4382063		4019229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439969		547632	
Provisions pour charges			61000	
TOTAL (III)	439969		608632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3450000		450000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2377879		2070026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	441459		494868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454146		426593	
Dettes fiscales et sociales	675523		701239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1039		1039	
Autres dettes	117681		101483	
Produits constatés d’avance (2)	60788		69217	
TOTAL (IV)	7578516		4314466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12380548		8942327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11097380		11097380	11983788
Production vendue biens				
Production vendue services	1613097	18000	1631097	1218810
Chiffres d’affaires nets	12710477	18000	12728477	13202598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			734096	724649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447665	390854
Autres produits			269	222
Total des produits d’exploitation (I)			13910507	14318323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12030468	5425881
Variation de stock (marchandises)			-2241867	4821070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1086247	836666
Impôts, taxes et versements assimilés			161038	211793
Salaires et traitements			1414423	1432459
Charges sociales			671091	731432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85750	102080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246000	301500
Autres charges			83	499
Total des charges d’exploitation (II) 			13453234	13863379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457273	454944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13329	14548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				93
Total des produits financiers (V)			13329	14641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12438	37973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			30	
Total des charges financières (VI)			12468	37973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			861	-23333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458134	431611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15816		982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15816		982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2317		3960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2317		3960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13499		-2978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128799		157029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13939652		14333946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13596818		14062341	
BENEFICE OU PERTE	342834		271604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60174		
Total Immobilisations corporelles		2396813		260501
Total Immobilisations financières		502855		20213
Total Général		2959842		280715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2657315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10086	512982
Total Général			10086	3230472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58146	2028		60174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787171	83722		870893
AMORTISSEMENTS Total Général	845317	85750		931067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				439969
Total Provisions pour risques et charges	608632	246000	414663	439969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	608632	246000	414663	439969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	274711			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4637			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25901			
Divers				
Groupe et associés	26458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1652449	1601365	51084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3450000	3000000	450000	
Emprunts et dettes financières divers	2351421	2247211	104210	
Fournisseurs et comptes rattachés	454146	454146		
Personnel et comptes rattachés	370274	370274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274711	274711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4637	4637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25901	25901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1039	1039		
Groupe et associés	26458	26458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117681	117681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60788	60788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7137056	6582847	554210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel