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BILAN SA AMENA IMMOB DU LITTORAL MEDITERRANEEN 2018 Siren 642050512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	524139		524139	536271
Constructions	2679929	1647930	1031999	1080996
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36850	17806	19044	7614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18000		18000	23025
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180053		180053	180053
Créances rattachées à des participations	516197		516197	571058
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4858		4858	4858
TOTAL (I)	3960025	1665736	2294290	2403873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3811		3811	9909
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109542	109359	183	48785
Autres créances	66360		66360	128778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1581107		1581107	1255907
Disponibilités	1754044		1754044	1144008
Charges constatées d’avance	3343		3343	4002
TOTAL (II)	3518207	109359	3408848	2591389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7478232	1775095	5703138	4995262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3361465		3251363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551266		110102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4022731		3471465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	999500		999500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488533		500608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7380		10531	
Dettes fiscales et sociales	171788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205		159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1667407		1510797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5703138		4995262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130964		130964	125894
Chiffres d’affaires nets	130964		130964	125894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25814	56873
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			156781	182767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181220	146371
Impôts, taxes et versements assimilés			20993	21155
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102456	78960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71380	9559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	
Total des charges d’exploitation (II) 			376127	256044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219346	-73278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214293	195132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7830	42654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222123	237786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17991	7496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17991	7496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204132	230290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15214	157012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	808636			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	808636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	785548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219068		46910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187540		420553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636274		310451	
BENEFICE OU PERTE	551266		110102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3369241		69748
Total Immobilisations financières		755968		76440
Total Général		4125209		146188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5025	175046	3258918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			131300	701107
Total Général		5025	306346	3960025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1721335	102456	158056	1665736
AMORTISSEMENTS Total Général	1721335	102456	158056	1665736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	13000			13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37979	71380		109359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37979	71380		109359
TOTAL GENERAL	50979	71380		122359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71380		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	516197		516197	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4858		4858	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109542	109542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66360	66360		
Charges constatées d’avance	3343	3343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	700299	179244	521055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	999500			
Emprunts et dettes financières divers	488533	488533		
Fournisseurs et comptes rattachés	7380	7380		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	171770	171770		
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205	205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1667407	667907		999500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel