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BILAN ORVIF 2020 Siren 642009302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150054	150054		3177
Fonds commercial	1246572		1246572	1246572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25271	25271		
Autres immobilisations corporelles	5456835	4056661	1400174	1808742
Immobilisations en cours	15680		15680	15680
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41919		41919	56651
Autres immobilisations financières	577740		577740	582315
TOTAL (I)	7514071	4231986	3282084	3713136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6342957	572297	5770660	6970869
Avances et acomptes versés sur commandes	66392		66392	90716
Clients et comptes rattachés	5827540	92105	5735435	5625365
Autres créances	2180763		2180763	2661609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3991150		3991150	839759
Charges constatées d’avance	499784		499784	509945
TOTAL (II)	18908586	664402	18244184	16698263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26422657	4896388	21526269	20411399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2008150		2008150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2996061		2996061	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6508242		7125991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1578817		-617749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10083637		11662453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000		32000	
Provisions pour charges	253247			
TOTAL (III)	285247		32000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4049806		272711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23924		503699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251389		438328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5145950		5870273	
Dettes fiscales et sociales	1684214		1631934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11157385		8716946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21526269		20411399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9157385		8716946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33812030	41278302
Production vendue biens			115061	199927
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			33927092	41478229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			752125	169355
Autres produits			102611	135068
Total des produits d’exploitation (I)			34781828	41794722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22147421	28687145
Variation de stock (marchandises)			1058443	-730138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1088	1813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4989525	5471632
Impôts, taxes et versements assimilés			637765	734193
Salaires et traitements			4407813	5406762
Charges sociales			1920258	2290065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348828	356544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			253247	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175466	72390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			874980	295543
Total des charges d’exploitation (II) 			36814834	42585948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2033006	-791226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115262	160336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115262	160336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33094	40836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33094	40836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82168	119501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1950838	-671725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29000	
Total des produits exceptionnels (VII)	500000		29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1185		28543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126794			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127979		28543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372021		457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-53519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35397090		41984059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36975906		42601807	
BENEFICE OU PERTE	-1578817		-617749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410078		
Total Immobilisations corporelles		5725405		63878
Total Immobilisations financières		638966		43197
Total Général		7774449		107074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13452	1396626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291497	5497785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62504	619659
Total Général			367452	7514071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160330	3177	13452	150054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3900983	472445	291497	4081932
AMORTISSEMENTS Total Général	4061313	475622	304949	4231986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253247
Total Provisions pour risques et charges	32000	253247		285247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	430531	141766		572297
Sur comptes clients	688269	33700	629865	92105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1118800	175466	629865	664402
TOTAL GENERAL	1150800	428713	629865	949649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		428713	629865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41919		41919	
Autres immobilisations financières	577740		577740	
Clients douteux ou litigieux	205294	205294		
Autres créances clients	5622246	5622246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9228	9228		
Impôts sur les bénéfices	140508	140508		
T. V. A.	45955	45955		
Autres impôts, taxes versements assimilés	327619	327619		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1723695	1723695		
Charges constatées d’avance	499784	499784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9194138	8574479	619659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4049806	2049806	2000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5145950	5145950		
Personnel et comptes rattachés	471411	471411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495508	495508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485857	485857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231438	231438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23924	23924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253492	253492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11157385	9157385	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel