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BILAN ORVIF 2018 Siren 642009302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163506	150903	12603	22029
Fonds commercial	1246572		1246572	1246572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35271	35271		1616
Autres immobilisations corporelles	5662516	3518595	2143921	2453366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				17362
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55953		55953	61543
Autres immobilisations financières	563533		563533	563533
TOTAL (I)	7727351	3704770	4022581	4366021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6671262	448324	6222938	6980230
Avances et acomptes versés sur commandes	48576		48576	38746
Clients et comptes rattachés	6129990	684476	5445514	6168092
Autres créances	2417148		2417148	2398088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046211		1046211	1480015
Charges constatées d’avance	225097		225097	237378
TOTAL (II)	16538283	1132800	15405483	17302549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24265634	4837569	19428064	21668570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52529		52529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7096524		7006671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29467		89853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8828520		8799053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	732279		1201740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3423384		4794686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	426251		541558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4449738		4543160	
Dettes fiscales et sociales	1506892		1788372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10538544		12869517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19428064		21668570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10272882		12139365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		403148	41287038	43651465
Production vendue biens		1300	87896	344242
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		404448	41374935	43995707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400	23373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339735	907687
Autres produits			124660	117021
Total des produits d’exploitation (I)			41841730	45043788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27374895	29491754
Variation de stock (marchandises)			684857	-125444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2403	6450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6042590	6871852
Impôts, taxes et versements assimilés			762362	840716
Salaires et traitements			5029531	5684972
Charges sociales			2126549	2415029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372746	367456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91345	24235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380539	361330
Total des charges d’exploitation (II) 			42867816	45938350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1026086	-894562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159246	164700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159246	164700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98687	130708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98687	130708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60559	33991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-965527	-860570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	609385		1000000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	465617		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1075002		1002083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3245		1864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61000		50696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81607		52560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	993395		949524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43075977		46210571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43046510		46120718	
BENEFICE OU PERTE	29467		89853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410078		
Total Immobilisations corporelles		5645528		52259
Total Immobilisations financières		642438		73680
Total Général		7698044		125939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5697787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			96632	619486
Total Général			96632	7727351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141477	9426		150903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3190546	363320		3553866
AMORTISSEMENTS Total Général	3332023	372746		3704770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		61000		61000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	375889	72435		448324
Sur comptes clients	762489	18910	96923	684476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1138378	91345	96923	1132800
TOTAL GENERAL	1138378	152345	96923	1193800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91345	96923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55953		55953	
Autres immobilisations financières	563533		563533	
Clients douteux ou litigieux	868397	868397		
Autres créances clients	5261593	5261593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	667	667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14187	14187		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18598	18598		
Autres impôts, taxes versements assimilés	390187	390187		
Divers				
Groupe et associés	266727	266727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1775357	1775357		
Charges constatées d’avance	225097	225097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9440296	8820810	619486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	732279	466617	265662	
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	4449739	4449739		
Personnel et comptes rattachés	461134	461134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474309	474309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300025	300025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271424	271424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3423079	3423079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426251	426251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10538544	10272882	265662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	468373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121		133	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	121		133