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BILAN ORVIF 2017 Siren 642009302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163506	141477	22029	34025
Fonds commercial	1246572		1246572	1246572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35271	33654	1616	5223
Autres immobilisations corporelles	5610258	3156892	2453366	1461939
Immobilisations en cours				567715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	17362		17362	17362
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61543		61543	87722
Autres immobilisations financières	563533		563533	625550
TOTAL (I)	7698044	3332023	4366021	4046108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7356119	375889	6980230	6794668
Avances et acomptes versés sur commandes	38746		38746	62573
Clients et comptes rattachés	6930581	762489	6168092	5909085
Autres créances	2398088		2398088	2735037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1480015		1480015	2269042
Charges constatées d’avance	237378		237378	263997
TOTAL (II)	18440927	1138378	17302549	18034402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26138971	4470401	21668570	22080510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52529		52529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7006671		6844137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89853		162533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8799053		8709200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201740		1661708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4794686		5036542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	541558		432347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4543160		4395615	
Dettes fiscales et sociales	1788372		1845099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12869517		13371310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21668570		22080510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12139365		12173692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43651465	44639290
Production vendue biens			344242	144234
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			43995707	44783524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23373	483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			907687	1141006
Autres produits			117021	95938
Total des produits d’exploitation (I)			45043788	46020951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29491754	30002297
Variation de stock (marchandises)			-125444	-283690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6450	4230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6871852	6301346
Impôts, taxes et versements assimilés			840716	736630
Salaires et traitements			5684972	5404603
Charges sociales			2415029	2283433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367456	273145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24235	67581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361330	1269058
Total des charges d’exploitation (II) 			45938350	46058632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-894562	-37681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164700	172593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164700	172593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130708	112258
Différences négatives de change				994
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130708	113251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33991	59342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-860570	21661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000000		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges			26500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1002083		26545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1864		3201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50696			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52560		3201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	949524		23345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		-117528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46210571		46220090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46120718		46057557	
BENEFICE OU PERTE	89853		162533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410078		
Total Immobilisations corporelles		5480727		1393977
Total Immobilisations financières		730634		60594
Total Général		7621439		1454571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410078
Virement postes immobilisations corporelles en cours		567715		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		567715	661460	5645528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			148791	642438
Total Général		567715	810251	7698044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129481	11996		141477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3445850	406156	661460	3190546
AMORTISSEMENTS Total Général	3575331	418152	661460	3332023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	436007		60118	375889
Sur comptes clients	1068102	24235	329847	762489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1504109	24235	389965	1138378
TOTAL GENERAL	1504109	24235	389965	1138378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24235	389965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61543			
Autres immobilisations financières	563533			
Clients douteux ou litigieux	1022378			
Autres créances clients	5908203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	677			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16065			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38781			
Autres impôts, taxes versements assimilés	331562			
Divers				
Groupe et associés	242328			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1807421			
Charges constatées d’avance	237378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10229869	9604793	625075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201740	471588	730152	
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	4543160	4543160		
Personnel et comptes rattachés	481548	481548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	584028	584028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436550	436550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286246	286246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4794381	4794381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	541558	541558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12869517	12139365	730152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	461916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	153