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BILAN ORVIF 2016 Siren 642009302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163506	129481	34025	40882
Fonds commercial	1246572		1246572	315000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40542	35319	5223	9810
Autres immobilisations corporelles	4872470	3410531	1461939	1549005
Immobilisations en cours	567715		567715	2270
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87722		87722	84659
Autres immobilisations financières	625550		625550	482655
TOTAL (I)	7621439	3575331	4046108	3401643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7230675	436007	6794668	5704287
Avances et acomptes versés sur commandes	62573		62573	44987
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2735037		2735037	2917371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2269042		2269042	1503649
Charges constatées d’avance	263997		263997	104676
TOTAL (II)	19538511	1504109	18034402	17760796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27159950	5079440	22080510	21162439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52529		52529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6844137		10935764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162533		908373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8709200		13546667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1661708		1322221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5036542		305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	432347		152350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	1845099		2016263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13371310		7589272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22080510		2116249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44639290		44639290	44578449
Production vendue biens				
Production vendue services	144234		144234	65289
Chiffres d’affaires nets	44783524		44783524	44643738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1141006	370822
Autres produits			95938	82682
Total des produits d’exploitation (I)			46020951	45097242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30002297	29559651
Variation de stock (marchandises)			-283690	158390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4230	3150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6301346	5271446
Impôts, taxes et versements assimilés			736630	746486
Salaires et traitements			5404603	5050222
Charges sociales			2283433	2104019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273145	260849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67581	288706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1269058	473315
Total des charges d’exploitation (II) 			46058632	43916233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37681	1181009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172593	159051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172593	172125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112258	48843
Différences négatives de change			994	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113251	48843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59342	123282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21661	1304291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		3717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26500			
Total des produits exceptionnels (VII)	26545		3717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3201		29733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3201		29733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23345		-26016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			18457	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117528		351444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46220090		45273084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46057557		44364711	
BENEFICE OU PERTE	162533		908373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465054		945024
Total Immobilisations corporelles		4734543		748453
Total Immobilisations financières		1484676		242822
Total Général		6684274		1936298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2270		5480727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		900000	96864	730634
Total Général		902270	96864	7621439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118754	10727		129481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3183433	262417		3445850
AMORTISSEMENTS Total Général	3302187	273145		3575332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26500		26500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	627788		191781	436007
Sur comptes clients	1839646	67581	839125	1068102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2467434	67581	1030906	1504109
TOTAL GENERAL	2493934	67581	1057406	1504109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67581	1030906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87722			
Autres immobilisations financières	625550			
Clients douteux ou litigieux	1166023			
Autres créances clients	5811164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16142			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34717			
Autres impôts, taxes versements assimilés	252249			
Divers				
Groupe et associés	346951			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2143726			
Charges constatées d’avance	263997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10752066	10038794	713272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1661708	464090	1197618	
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	4395615	4395615		
Personnel et comptes rattachés	473052	473052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521137	521137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	626931	626931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223979	223979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5036237	5036237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432347	432347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13371310	12173692	1197618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	661587			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel