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BILAN LE PARIS ORLEANS 2021 Siren 642016042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549	549		
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000		9000	9000
Constructions	21000	7952	13048	13888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244442	232731	11711	11023
Autres immobilisations corporelles	1227879	1187566	40313	37834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1262011		1262011	1262011
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96898		96898	96898
TOTAL (I)	3151432	1428798	1722634	1720308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33706		33706	15802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16988	15000	1988	1434
Autres créances	209990		209990	260672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211480		211480	107640
Charges constatées d’avance	5277		5277	4981
TOTAL (II)	477441	15000	462441	390528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3628873	1443798	2185075	2110836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	274408		274408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530674		530674	
Report à nouveau	-143997			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105726		-143997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766811		661085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495108		504543	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344960		328095	
Dettes fiscales et sociales	535177		574094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29519		29519	
Produits constatés d’avance (2)	13500		13500	
TOTAL (IV)	1418264		1449752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2185075		2110836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624155		960342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	567090		567090	840661
Production vendue biens				
Production vendue services	1898		1898	
Chiffres d’affaires nets	568988		568988	840661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			321206	65776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187688	22781
Autres produits			196	350
Total des produits d’exploitation (I)			1078078	929569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180625	210054
Variation de stock (marchandises)			-17904	13213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400130	440221
Impôts, taxes et versements assimilés			21557	14625
Salaires et traitements			277765	317929
Charges sociales			88445	50428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18811	24586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1864	1815
Total des charges d’exploitation (II) 			971293	1087872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106785	-158303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1605	1435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1629	1435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38	448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38	448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1591	987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108377	-157316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	327		13478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	327		13478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	703		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2274			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2977		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2650		13318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080035		944483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	974309		1088480	
BENEFICE OU PERTE	105726		-143997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187688		22781	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290202		
Total Immobilisations corporelles		1491984		23411
Total Immobilisations financières		1358909		
Total Général		3141095		23411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13074	1502321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1358909
Total Général			13074	3151432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549			549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420238	18811	10800	1428249
AMORTISSEMENTS Total Général	1420787	18811	10800	1428798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15000			15000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000			15000
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96898		96898	
Clients douteux ou litigieux	15000	15000		
Autres créances clients	1988	1988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	363	363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50192	50192		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10596	10596		
Divers				
Groupe et associés	146839	146839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	5277	5277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329152	232254	96898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495108	5698	118645	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344960	176717	40786	
Personnel et comptes rattachés	93412	93412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245337	245337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96923	1221	23200	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99505	58750	9880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29519	29519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13500	13500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418264	624155	192511	601598
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel