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BILAN LE PARIS ORLEANS 2018 Siren 642016042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549	549		
Fonds commercial	289653		289653	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000		9000	
Constructions	21000	5432	15568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231519	216335	15184	
Autres immobilisations corporelles	1212118	1156373	55745	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2610		2610	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1262011		1262011	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91910		91910	
TOTAL (I)	3120371	1378689	1741682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32796		32796	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30138		30138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70804		70804	
Charges constatées d’avance	3404		3404	
TOTAL (II)	140143		140143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3260515	1378689	1881826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	274408			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153769			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3805			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722901			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171905			
Dettes fiscales et sociales	427937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	25500			
TOTAL (IV)	1457454			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1881826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1089288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2161093		2161093	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2161093		2161093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8435	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22818	
Autres produits			365	
Total des produits d’exploitation (I)			2192712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			540401	
Variation de stock (marchandises)			-5723	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528394	
Impôts, taxes et versements assimilés			70063	
Salaires et traitements			699575	
Charges sociales			280081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2005	
Total des charges d’exploitation (II) 			2154641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38071	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34537	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3238	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2192718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2196523			
BENEFICE OU PERTE	-3805			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22818			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290202		
Total Immobilisations corporelles		1465350		10897
Total Immobilisations financières		1352010		1911
Total Général		3107563		12809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1476248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1353922
Total Général				3120372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549			549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1338297	39844		1378140
AMORTISSEMENTS Total Général	1338846	39844		1378689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91911		91911	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18161	18161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5484	5484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6478	6478		
Charges constatées d’avance	3405	3405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125454	33543	91911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126148	126148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596754	228588	368166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171905	171905		
Personnel et comptes rattachés	75113	75113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193390	193390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71787	71787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87649	87649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109209	109209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25500	25500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1457454	1089288	368166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel