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BILAN LE PARIS ORLEANS 2016 Siren 642016042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549	549		
Fonds commercial	289653		289653	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000		9000	
Constructions	21000	3752	17248	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220433	204223	16209	
Autres immobilisations corporelles	1218478	1096453	122024	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1262011		1262011	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83943		83943	
TOTAL (I)	3105067	1304977	1800089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31790		31790	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	80755		80755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94993		94993	
Charges constatées d’avance	2974		2974	
TOTAL (II)	210513		210513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3315581	1304977	2010603	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	274408			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1186576			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90809			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145797			
Dettes fiscales et sociales	215052			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159			
Produits constatés d’avance (2)	13500			
TOTAL (IV)	1651896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010603			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1002809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303844			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2129380		2129380	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2129380		2129380	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15486	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30992	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			2175875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			519558	
Variation de stock (marchandises)			-509	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526830	
Impôts, taxes et versements assimilés			73630	
Salaires et traitements			667125	
Charges sociales			251017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2333	
Total des charges d’exploitation (II) 			2079820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			396	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			396	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2178875			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2121578			
BENEFICE OU PERTE	57296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290202		
Total Immobilisations corporelles		1458292		10619
Total Immobilisations financières		1345979		
Total Général		3094473		10619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1468911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	1345954
Total Général			25	3105067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549			549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1264595	39833		1304428
AMORTISSEMENTS Total Général	1265144	39833		1304977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83943			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1014			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8838			
Charges constatées d’avance	2974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167673	83729	83943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303844	303844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	882732	233644	635888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145797	145797		
Personnel et comptes rattachés	73711	73711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79903	79903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13713	13713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47723	47723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90809	90809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159	159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13500	13500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651896	1002809	635888	13199
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel