ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN L'UNION DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS 2021 Siren 642041743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2357859		2357859	2511919
Constructions	8066545	5999497	2067048	2355983
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	153242		153242	191786
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11130049		11130049	11130049
Créances rattachées à des participations	71098		71098	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167951		167951	167494
TOTAL (I)	21946744	5999497	15947247	16357231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141116	116610	24506	872055
Autres créances	1299844		1299844	1395793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13460610		13460610	13506989
Charges constatées d’avance				770
TOTAL (II)	14901570	116610	14784960	15775606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36848315	6116107	30732208	32132837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4321375		4321375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432138		432138	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	948855		948855	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22515017		24069819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1374771		562672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29592155		30334858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42355		320654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25983		41734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195643		42452	
Dettes fiscales et sociales	11023		395851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	865049		997287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1140053		1797978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30732208		32132837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418307		418307	1117707
Chiffres d’affaires nets	418307		418307	1117707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1309966	217416
Autres produits			38603	763
Total des produits d’exploitation (I)			1766876	1335885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			787427	366337
Impôts, taxes et versements assimilés			170625	228612
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49311	53152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17743	30983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1583438	2308
Total des charges d’exploitation (II) 			2608543	681392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-841668	654493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5393	2915
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			606595	294108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			606595	294108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63468	80011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63468	80011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543127	214097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293148	871505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4887		1463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2836000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2840887		1463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-444		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	432394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431950		444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2408937		1019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	741018		309852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5219750		1634371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3844979		1071699	
BENEFICE OU PERTE	1374771		562672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11131226		167
Total Immobilisations financières		11297543		73716
Total Général		22428770		73883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			553746	10577647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2162	11369098
Total Général			555908	21946744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6071539	49311	121353	5999497
AMORTISSEMENTS Total Général	6071539	49311	121353	5999497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1379459	17743	1280592	116610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1379459	17743	1280592	116610
TOTAL GENERAL	1379459	17743	1280592	116610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17743	1280592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71098	71098		
Prêts				
Autres immobilisations financières	167951		167951	
Clients douteux ou litigieux	117762	117762		
Autres créances clients	23354	23354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96261	96261		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9944	9944		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1193640	1193640		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680008	1512058	167951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42355		42355	
Fournisseurs et comptes rattachés	195643	195643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1079	1079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9944	9944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520729	520729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344320	344320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114070	1071715	42355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel