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BILAN L'UNION DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS 2020 Siren 642041743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2511919		2511919	2511919
Constructions	8427522	6071539	2355983	2409135
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	191786		191786	187688
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11130049		11130049	11130049
Créances rattachées à des participations				43737
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167494		167494	164355
TOTAL (I)	22428770	6071539	16357231	16446882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2251514	1379459	872055	869219
Autres créances	1395793		1395793	2841838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13506989		13506989	35278339
Charges constatées d’avance	770		770	
TOTAL (II)	17155065	1379459	15775606	38989395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39583835	7450998	32132837	55436277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4321375		6258975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			12517950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432138		625898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	948855		948855	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24069819		32266068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562672		444478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30334858		53062224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	320654		609348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41734		46620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42452		402310	
Dettes fiscales et sociales	395851		363545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4313	
Autres dettes	997287		947918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1797978		2374053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32132837		55436277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1117707		1117707	2783365
Chiffres d’affaires nets	1117707		1117707	2783365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217416	347973
Autres produits			763	14257
Total des produits d’exploitation (I)			1335885	3145596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366337	1058004
Impôts, taxes et versements assimilés			228612	418270
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53152	53220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30983	333982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2308	7640
Total des charges d’exploitation (II) 			681392	1871115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654493	1274480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2915	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1491
Produits financiers de participations			294108	265318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				377208
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294108	642526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80011	47998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80011	47998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214097	594529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			871505	1867518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1463		69895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6650000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1463		6719895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444		7795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7909058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444		7916853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1019		-1196958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309852		226082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634371		10508017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071699		10063539	
BENEFICE OU PERTE	562672		444478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11127129		4098
Total Immobilisations financières		11338141		65507
Total Général		22465270		69605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		191786		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11131226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			106105	11297543
Total Général			106105	22428770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6018387	53152		6071539
AMORTISSEMENTS Total Général	6018387	53152		6071539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1367089	30983	18614	1379459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1367089	30983	18614	1379459
TOTAL GENERAL	1367089	30983	18614	1379459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30983	18614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167494		167494	
Clients douteux ou litigieux	1849927	1849927		
Autres créances clients	401587	401587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121465	121465		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11209	11209		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263120	1263120		
Charges constatées d’avance	770	770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3815571	3648076	167494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	320654	270016	46832	3807
Fournisseurs et comptes rattachés	42452	42452		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362968	362968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32883	32883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91652	91652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	905635	905635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1756244	1705606	46832	3807
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel