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BILAN L'UNION DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS 2018 Siren 642041743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5199283		5199283	5382674
Constructions	16501026	11499162	5001865	5452236
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1821539		1821539	696417
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1130100		1130100	1130100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				45046
Prêts	38551772		38551772	42961085
Autres immobilisations financières	165775		165775	177291
TOTAL (I)	63369495	11499162	51870333	55844850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1810211	1048492	761719	590112
Autres créances	2022935		2022935	1906589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4397621		4397621	986151
Charges constatées d’avance	30000		30000	68813
TOTAL (II)	8260768	1048492	7212275	3551664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71630262	12547654	59082608	59396514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6258975		6258975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12517950		12517950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625898		625898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	948855		948855	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33208482		34882632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2487504		1805840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56047664		57040150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	629205		605698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77674		15355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210870		215195	
Dettes fiscales et sociales	288524		214884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			151205	
Autres dettes	1828671		1154027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3034944		2356364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59082608		59396514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2534428		2534428	2590680
Chiffres d’affaires nets	2534428		2534428	2590680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398473	500894
Autres produits			27936	38816
Total des produits d’exploitation (I)			2960837	3130390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1570730	1504941
Impôts, taxes et versements assimilés			461798	423345
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164845	185955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			361464	179396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110123	-4
Total des charges d’exploitation (II) 			2668959	2293632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291877	836758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1598
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			781	
Produits financiers de participations			64703	79671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			590687	731725
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			655389	811414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10711	7096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10711	7096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			644679	804318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935775	1642674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145043		31367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3308501		1218000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3453544		1249367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618823		212715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618823		212715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2834721		1036652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1282992		873485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7069770		5192768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4582266		3386928	
BENEFICE OU PERTE	2487504		1805840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23055810		1787832
Total Immobilisations financières		44313523		894420
Total Général		87389333		1882252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			701795	23521548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5180298	39047847
Total Général			5882090	83388488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11524483	164845	190167	11499162
AMORTISSEMENTS Total Général	11524483	164845	190167	11499162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	747376	361464	60348	1048492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	747376	361464	60348	1048492
TOTAL GENERAL	747376	361464	60348	1048492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		361464	60348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38551772	38551772		
Autres immobilisations financières	165775		165775	
Clients douteux ou litigieux	1409227	1409227		
Autres créances clients	400984	400984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202616	202616		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11026	11026		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1809293	1809293		
Charges constatées d’avance	30000	30000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42580693	42414918	165775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	629205			629205
Fournisseurs et comptes rattachés	210870	210870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277499	277499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11026	11026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437054	437054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1391617	1391617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957270	2328065		629205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel