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BILAN L'UNION DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS 2017 Siren 642041743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5382674		5382674	5452776
Constructions	16976720	11524483	5452236	5741341
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	696417		696417	297771
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1130100		1130100	1130100
Créances rattachées à des participations	45046		45046	
Autres titres immobilisés				
Prêts	177291		177291	44229360
Autres immobilisations financières	44313523		44313523	173730
TOTAL (I)	57369333	11524483	55844850	57025079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				84
Clients et comptes rattachés	1337488	747376	590112	508849
Autres créances	1906589		1906589	2792619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986151		986151	2230232
Charges constatées d’avance	68813		68813	30000
TOTAL (II)	4299040	747376	3551664	5561783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71668373	12271859	59396514	62586862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6258976		6258975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12517950		12517950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625898		625898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	948855		948855	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34882632		36222953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1805840		2352475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57040150		58927105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			177000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			177000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	605698		574498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15355		26839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215195		112084	
Dettes fiscales et sociales	214884		186077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151205		104657	
Autres dettes	1154027		2478602	
Produits constatés d’avance (2)			6	
TOTAL (IV)	2350364		3482757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59396514		62586862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2590680		2590680	2676303
Chiffres d’affaires nets	2590680		2590680	2676303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500894	1204238
Autres produits			38816	491
Total des produits d’exploitation (I)			3130390	3881032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1504941	1339125
Impôts, taxes et versements assimilés			423345	457344
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185955	368217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179396	211177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-4	829676
Total des charges d’exploitation (II) 			2293632	3205540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			836758	675492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1598	1776
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79671	55275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			731725	894362
Autres intérêts et produits assimilés			17	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811414	949657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7096	6164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7096	6164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			804318	943493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1642674	1620761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31367		354252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1218000		2046000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1249367		2400252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212715		403278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212715		403710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1036652		1996542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	873485		1264828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5192768		7232717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3386928		4880243	
BENEFICE OU PERTE	1805840		2352475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22926720		398646
Total Immobilisations financières		45533190		780434
Total Général		68459910		1179080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			269556	23055810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000101	44313523
Total Général			2269657	57369333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11434832	185955	96304	11524483
AMORTISSEMENTS Total Général	11434832	185955	96304	11524483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	177000		177000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	624236	179396	56256	747376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	624236	179396	56250	747376
TOTAL GENERAL	801236	179396	233256	747376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179396	233256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45046	45046		
Prêts	42961085	42961085		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1007534			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	391343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1375978			
Charges constatées d’avance	68813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46496312	46319021	177291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	605698			
Fournisseurs et comptes rattachés	215195	215195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203362	203362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11522	11522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151205	151205		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1154027	1154027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2341009	1735312		605698
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel