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BILAN L'UNION DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS 2016 Siren 642041743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5452776		5452776	5587043
Constructions	17176173	11434832	5741341	6126048
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	297771		297771	441163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1130100		1130100	1130100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44229360		44229360	43334998
Autres immobilisations financières	173730		173730	163422
TOTAL (I)	68459910	11434832	57025079	56782774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84		84	84
Clients et comptes rattachés	1133085	624236	508849	700577
Autres créances	2792619		2792619	4062016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2230232		2230232	2475565
Charges constatées d’avance	30000		30000	
TOTAL (II)	6186020	624236	5561783	7238242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74645930	12059068	62586862	64021016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6258975		6258975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12517950		12517950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625898		625898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	948855		948855	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36222953		37327961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2352475		2900736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58927105		60580375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177000		177000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177000		177000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	574498		629986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26839		20794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112084		172309	
Dettes fiscales et sociales	186077		285649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104657		250419	
Autres dettes	2478602		1904484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3482757		3263641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62586862		64021016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2676303		2676303	2856084
Chiffres d’affaires nets	2676303		2676303	2856084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1204238	1830884
Autres produits			491	104740
Total des produits d’exploitation (I)			3881032	4791708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1339125	1209564
Impôts, taxes et versements assimilés			457344	526930
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368217	425169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211177	368875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24000
Autres charges			829676	357153
Total des charges d’exploitation (II) 			3205540	2911691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675492	1880015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1776	5505
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55275	26249
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			894362	891037
Autres intérêts et produits assimilés			20	54395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			949657	971681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6164	4110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6164	4110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			943493	967571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1620761	2853091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	354252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2046000		1889000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2400252		1889000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	432		340774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	403278		457168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403710		797942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1996542		1091058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1264828		1043412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7232717		7657893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4880243		4757156	
BENEFICE OU PERTE	2352475		2900736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23587619		239006
Total Immobilisations financières		44628520		904670
Total Général		68216139		1143677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		191199	708706	22926720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45533190
Total Général		191199	708706	68459940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11433365	368217	366750	11434832
AMORTISSEMENTS Total Général	11433365	368217	366750	11434832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177000
Total Provisions pour risques et charges	177000			177000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1216684	211177	803624	624236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1216684	211177	803624	624236
TOTAL GENERAL	1393684	211177	803624	801236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			211177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44229360	44229360		
Autres immobilisations financières	173730			
Clients douteux ou litigieux	938752			
Autres créances clients	194333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151691			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13358			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2627570			
Charges constatées d’avance	30000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48358794	48185064	173730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	574498			
Fournisseurs et comptes rattachés	112084	112084		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171811	171811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14266	14266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104657	104657		
Groupe et associés	221416	221416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2257186	2257186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3455917	2881419		574498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel