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BILAN ISORE ET ASSOCIES 2020 Siren 642027668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	560250		560250	560250
Constructions	3184750	1957457	1227292	1333110
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	555648	436591	119056	152911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499315	421135	78180	248270
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1299		1299	919
TOTAL (I)	4801263	2815185	1986078	2295461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3027621		3027621	3079279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2323		2323	53495
Autres créances	7719901		7719901	4860084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1957889		1957889	5436681
Charges constatées d’avance	8899		8899	22132
TOTAL (II)	12716635		12716635	13451672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17517899	2815185	14702714	15747134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	241520		241520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126199		126199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24152		24152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1592797		1592797	
Report à nouveau	11237848		8420780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1179259		2817067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12043257		13222516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1771517		2086233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173972		226852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37280		51528	
Dettes fiscales et sociales	75124		61282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			72878	
Produits constatés d’avance (2)	1562		25843	
TOTAL (IV)	2059456		2524617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14702714		15747134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261250		261250	185000
Production vendue biens				
Production vendue services	457780		457780	687271
Chiffres d’affaires nets	719030		719030	872271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			954	988
Total des produits d’exploitation (I)			719984	873260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-11962	49107
Variation de stock (marchandises)			51657	-12469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335063	360092
Impôts, taxes et versements assimilés			83697	75825
Salaires et traitements			157742	144419
Charges sociales			50697	44507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149316	158888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600000	
Autres charges			177357	5865
Total des charges d’exploitation (II) 			1593570	826238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-873585	47021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19968	1885
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			201335	19965
Produits financiers de participations			28069	503246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14487	23373
Reprises sur provisions et transferts de charges				44675
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42556	571295
Dotations financières sur amortissements et provisions			166340	
Intérêts et charges assimilées			24756	28920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191096	28920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148540	542374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1203493	571316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		3558373	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16746		1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	43119		3559373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15135		483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3750		1286606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18885		1287090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24234		2272283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825628		5005814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004888		2188746	
BENEFICE OU PERTE	-1179259		2817067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4296975		9643
Total Immobilisations financières		503985		380
Total Général		4800960		10023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5970	4300648
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			3750	500615
Total Général			9720	4801264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2250704	149316	5970	2394050
AMORTISSEMENTS Total Général	2250704	149316	5970	2394050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				600000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		600000		600000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				421135
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254795	166340		421135
TOTAL GENERAL	254795	766340		1021135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		600000		
                                             - Financières		166340		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	380	920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2324	2324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices	29532	29532		
T. V. A.	16804	16804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7651185	7651185		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22373	22373		
Charges constatées d’avance	8899	8899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7732424	7731504	920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678	678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1770839	319632	1346254	104953
Emprunts et dettes financières divers	117089	117089		
Fournisseurs et comptes rattachés	37281	37281		
Personnel et comptes rattachés	5405	5405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17188	17188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49451	49451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3080	3080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56883	56883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1562	1562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2059457	608250	1346254	104953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel