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BILAN ISORE ET ASSOCIES 2018 Siren 642027668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	933750	373500	560250	560250
Constructions	2801250	1372321	1428928	1534746
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	523872	357217	166655	164631
Immobilisations en cours	6588		6588	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1778479	299470	1479009	1778479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	919		919	2555
TOTAL (I)	6044860	2402509	3642351	4040663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3066810		3066810	3008833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24378		24378	137869
Autres créances	4967845		4967845	4037439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1541547		1541547	2715022
Charges constatées d’avance	2621		2621	
TOTAL (II)	9603203		9603203	9899165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15648064	2402509	13245555	13939829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	241520		241520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126199		126199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24152		24152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1592797		1592797	
Report à nouveau	8901771		8136364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-480990		765406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10405448		10886439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2397479		2705549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385266		206147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25886		92402	
Dettes fiscales et sociales	30474		49290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	999			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2840106		3053389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13245555		13939829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	647249		647249	1500336
Chiffres d’affaires nets	647249		647249	1500336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13139	
Autres produits			1053	
Total des produits d’exploitation (I)			661441	1500336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57976	15000
Variation de stock (marchandises)			-57976	-15000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337177	721033
Impôts, taxes et versements assimilés			80734	73851
Salaires et traitements			131818	158377
Charges sociales			47975	51739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163407	154705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3603	
Total des charges d’exploitation (II) 			764717	1159707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103275	340629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14771	213347
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			88134	34485
Produits financiers de participations				337500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26029	37531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26029	375031
Dotations financières sur amortissements et provisions			299470	
Intérêts et charges assimilées			32968	34642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332438	34642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-306408	340388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-483046	859880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1661		16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			124503	
Reprises sur provisions et transferts de charges	750			
Total des produits exceptionnels (VII)	2411		124519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	355		948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355		10221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2055		114298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			208772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704654		2213236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185645		1447829	
BENEFICE OU PERTE	-480990		765407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4200957		66202
Total Immobilisations financières		1781035		
Total Général		5981992		66202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1697	4265462
Prêts et immobilisations financières			1636	
Total Immobilisations financières			1636	1779399
Total Général			3333	6044861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1941328	163408	1697	2103039
AMORTISSEMENTS Total Général	1941328	163408	1697	2103039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				299470
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		299470		299470
TOTAL GENERAL		299470		299470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		299470		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24378	24378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91	91		
Impôts sur les bénéfices	207531	207531		
T. V. A.	16571	16571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4705678	4705678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37975	37975		
Charges constatées d’avance	2621	2621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4995765	4994845	920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2397480	2397480		
Emprunts et dettes financières divers	124165	124165		
Fournisseurs et comptes rattachés	25886	25886		
Personnel et comptes rattachés	6673	6673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15832	15832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7970	7970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261101	261101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	999	999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2840106	2840106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel