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BILAN ISORE ET ASSOCIES 2017 Siren 642027668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	560250		560250	560250
Constructions	3174750	1640003	1534747	1640565
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	465957	301325	164632	167732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1778479		1778479	1779679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2556		2556	2556
TOTAL (I)	5981992	1941328	4040664	4150782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3008834		3008834	2993834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137870		137870	28189
Autres créances	4037439		4037439	5822208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				79897
Disponibilités	2715023		2715023	463308
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9899166		9899166	9387436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15881158	1941328	13939829	13538218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	241520		241520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126199		126199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24152		24152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1592797		1592797	
Report à nouveau	8136364		5644417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765407		2491947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10886439		10121033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2705550		2916468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206148		388290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92403		27771	
Dettes fiscales et sociales	49290		84657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3053390		3417186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13939829		13538218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3053390		781587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5535000
Production vendue biens				
Production vendue services	1500337		1500337	810935
Chiffres d’affaires nets	1500337		1500337	6345935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				85960
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1500337	6431895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15000	
Variation de stock (marchandises)			-15000	4394951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721034	493801
Impôts, taxes et versements assimilés			73851	99698
Salaires et traitements			158377	166591
Charges sociales			51740	53071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154706	151040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				15960
Total des charges d’exploitation (II) 			1159707	5375112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340629	1056783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			213348	78356
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			34485	343979
Produits financiers de participations			337500	2114778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375032	2114778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34643	151399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34643	151399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			340389	1963379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			859881	2754540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124503			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124519		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	948		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10221		162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114298		248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208772		262841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2213236		8625440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1447829		6133493	
BENEFICE OU PERTE	765407		2491947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			70000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4155462		54259
Total Immobilisations financières		1782235		
Total Général		5937697		54259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8765	4200957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	1781035
Total Général			9965	5981992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1786915	154706	292	1941328
AMORTISSEMENTS Total Général	1786915	154706	292	1941328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2556	2556		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	173			
Impôts sur les bénéfices	61688			
T. V. A.	339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3954288			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20952			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4177865	4177865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678	678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2704872	2704872		
Emprunts et dettes financières divers	116991	116991		
Fournisseurs et comptes rattachés	92403	92403		
Personnel et comptes rattachés	17547	17547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26845	26845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4898	4898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89157	89157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3053390	3053390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-240085			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5342		961	
Location, charges locatives et de copropriété	67599		138449	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	390826		91666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257267		262726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	721034		493801	
Taxe professionnelle	8420		23074	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65431		76624	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73851		99698	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	112478		60412	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel