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BILAN ISORE ET ASSOCIES 2016 Siren 642027668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	560250		560250	560250
Constructions	3174750	1534185	1640565	1747557
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	420462	252730	167732	188236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1779679		1779679	1539257
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				50000
Autres immobilisations financières	2556		2556	4156
TOTAL (I)	5937697	1786915	4150782	4089456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2993834		2993834	7388784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28189		28189	27529
Autres créances	5822208		5822208	3623286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79897		79897	80062
Disponibilités	463308		463308	303292
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9387436		9387436	11422952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15325133	1786915	13538218	15512408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	241520		241520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126199		126199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24152		24152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1592797		1592797	
Report à nouveau	5644417		5165793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2491947		478624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10121033		7629085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2916468		6574165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388290		1063584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27771		25948	
Dettes fiscales et sociales	84657		219626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3417186		7883323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13538218		15512408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781587		1568162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5535000		5535000	18699
Production vendue biens				
Production vendue services	810935		810935	1288935
Chiffres d’affaires nets	6345935		6345935	1307634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85960	26481
Autres produits				240
Total des produits d’exploitation (I)			6431895	1334355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4394951	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493801	508554
Impôts, taxes et versements assimilés			99698	93122
Salaires et traitements			166591	190676
Charges sociales			53071	67665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151040	182222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15960	
Total des charges d’exploitation (II) 			5375112	1042239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1056783	292116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			78356	624224
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			343979	8533
Produits financiers de participations			2114778	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2114778	33713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151399	215950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151399	215950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1963379	-182238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2754540	725570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	410		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	410		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248		-91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262841		246854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8625440		1992295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6133493		1513671	
BENEFICE OU PERTE	2491947		478624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9051			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70000		2070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4131918		23544
Total Immobilisations financières		1593413		240422
Total Général		5725330		263967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4155462
Prêts et immobilisations financières			51600	
Total Immobilisations financières			51600	1782235
Total Général			51600	5937697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1635875	151040		1786915
AMORTISSEMENTS Total Général	1635875	151040		1786915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15960		15960	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15960		15960	
TOTAL GENERAL	15960		15960	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2556	2556		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5787265			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34943			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5852953	5852953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1973	1973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2914495	278896	1218946	
Emprunts et dettes financières divers	146810	146810		
Fournisseurs et comptes rattachés	27771	27771		
Personnel et comptes rattachés	19456	19456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23361	23361		
Impôts sur les bénéfices	15601	15601		
T.V.A.	11539	11539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14700	14700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241480	241480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3417186	781587	1218946	1416653
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-3716298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	961		553	
Location, charges locatives et de copropriété	138449		128484	
Personnel extérieur à l’entreprise			23079	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91666		103839	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262726		252599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493801		508554	
Taxe professionnelle	23074		8838	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76624		84284	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99698		93122	
Montant de la TVA. collectée	153665		209480	
Total TVA. déductible sur biens et services	60412		71688	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2