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BILAN IMMOBILIERE GESTION PARTICIPATION 2016 Siren 642044200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	288795	95734	193061	
Constructions	238544	238544		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704	704		
Autres immobilisations corporelles	112544	111713	831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	640587	446695	193892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139613	82871	56742	
Autres créances	35907		35907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2690204		2690204	
Charges constatées d’avance	16		16	
TOTAL (II)	2865740	82871	2782869	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3506327	529566	2976761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	527016			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52702			
Réserves statutaires ou contractuelles	30490			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-554127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1984891			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154896			
TOTAL (I)	2195868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9367			
Dettes fiscales et sociales	747791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4035			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780893			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2976761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82500		82500	
Chiffres d’affaires nets	82500		82500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			82502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207651	
Impôts, taxes et versements assimilés			72516	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12000	
Total des charges d’exploitation (II) 			313948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	87716			
Total des produits exceptionnels (VII)	3091361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123484			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27921			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2939956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	719324			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3173863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188973			
BENEFICE OU PERTE	1984891			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		939425		
Total Immobilisations financières				
Total Général		939425		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298838	640587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			298838	640587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600269	21780	175354	446695
AMORTISSEMENTS Total Général	600269	21780	175354	446695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154897
Total Provisions réglementées	214692	27921	87716	154897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82871			82871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82871			82871
TOTAL GENERAL	297563	27921	87716	237768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27921	87716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	99113			
Autres créances clients	40500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714			
Charges constatées d’avance	16			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175536	76423	99113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200	200		
Emprunts et dettes financières divers	19500		19500	
Fournisseurs et comptes rattachés	9367	9367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	719324	719324		
T.V.A.	23945	23945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4522	4522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4035	4035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780893	761393	19500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191848			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207651			
Taxe professionnelle	636			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72516			
Montant de la TVA. collectée	14667			
Total TVA. déductible sur biens et services	19934			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel