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BILAN GESTION HOTELERIE ARCADIE 2021 Siren 642056642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9526	9526		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	677447	639111	38336	78890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154415	98313	56101	62526
Autres immobilisations corporelles	528361	365105	163257	163252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4066		4066	4066
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4378467		4378467	4378467
Créances rattachées à des participations	158878		158878	157040
Autres titres immobilisés	24850		24850	24850
Prêts				
Autres immobilisations financières	7521		7521	1912
TOTAL (I)	5943531	1112055	4831476	4871005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1074		1074	1508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				28659
Clients et comptes rattachés	24716		24716	47957
Autres créances	125468		125468	162116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612597		612597	494783
Charges constatées d’avance	6609		6609	7429
TOTAL (II)	770464		770464	742451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6713995	1112055	5601940	5613456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2740000		2740000	
Report à nouveau	547829		599649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27683		-11821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150000		144822	
TOTAL (I)	3630511		3637650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92695			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92695			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1442253		1537693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45562		126909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19056		24952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240761		166407	
Dettes fiscales et sociales	125234		94735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3800		23160	
Autres dettes	2067		1949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1878734		1975805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5601940		5613456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573703		534951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904768		904768	743655
Chiffres d’affaires nets	904768		904768	743655
				
Production stockée				
Production immobilisée			1141	1508
Subventions d’exploitation			25791	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				368
Autres produits			187	115
Total des produits d’exploitation (I)			931887	755647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22049	21384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			434	-568
Autres achats et charges externes			426979	384957
Impôts, taxes et versements assimilés			15305	12328
Salaires et traitements			249187	255978
Charges sociales			49246	-34981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94641	107450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92695	
Autres charges			5728	6524
Total des charges d’exploitation (II) 			956264	753073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24377	2575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51792	1831
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1866	2021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53658	3852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43951	38755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43951	38755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9707	-34902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14670	-32328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5178		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5178		30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5178		-30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47531		-50507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985544		759500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957862		771320	
BENEFICE OU PERTE	27683		-11821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	487		285	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9526		
Total Immobilisations corporelles		1316623		63799
Total Immobilisations financières		4562270		9277
Total Général		5888419		73077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16133		1364289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1831		4569716
Total Général		17964		5943531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9526			9526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1007889	94641		1102529
AMORTISSEMENTS Total Général	1017415	94641		1112055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150000
Total Provisions réglementées	144822	5178		150000
Provisions pour litiges				92695
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		92695		92695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144822	97873		242695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92695		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5178		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158878	158878		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7521		7523	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24716	24716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1282	1282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19396	19396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	63257	63257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40534	40534		
Charges constatées d’avance	6609	6609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323192	315671	7521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1399	1399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1440854	135823	912923	392108
Emprunts et dettes financières divers	45366	45366		
Fournisseurs et comptes rattachés	240761	240761		
Personnel et comptes rattachés	43576	43576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22642	22642		
Impôts sur les bénéfices	15726	15726		
T.V.A.	5672	5672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30619	30619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3800	3800		
Groupe et associés	7195	7196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2067	2067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859678	554647	912921	392108
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel