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BILAN GESTION HOTELERIE ARCADIE 2020 Siren 642056642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9526	9526		123
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1
Constructions	677447	598557	78890	131795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145770	83244	62526	38608
Autres immobilisations corporelles	489340	326088	163252	191306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4066		4066	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4378467		4378467	4376467
Créances rattachées à des participations	157040		157040	155209
Autres titres immobilisés	24850		24850	24850
Prêts				
Autres immobilisations financières	1912		1912	1912
TOTAL (I)	5888419	1017415	4871005	4920269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1508		1508	940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28659		28659	
Clients et comptes rattachés	47957		47957	37211
Autres créances	162116		162116	150995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494783		494783	219710
Charges constatées d’avance	7429		7429	4319
TOTAL (II)	742451		742451	413176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6630870	1017415	5613456	5333445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2740000		2740000	
Report à nouveau	599649		2794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11821		596856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144822		114822	
TOTAL (I)	3637650		3619471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1537693		1214613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126909		219249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24952		28553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166407		74126	
Dettes fiscales et sociales	94735		138006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23160		37979	
Autres dettes	1949		1447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1975805		1713974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5613456		5333445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534951		636821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	743655		743655	1430949
Chiffres d’affaires nets	743655		743655	1430949
				
Production stockée				
Production immobilisée			1508	262
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368	3951
Autres produits			115	18
Total des produits d’exploitation (I)			755647	1435179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21384	40457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-568	60
Autres achats et charges externes			384957	450915
Impôts, taxes et versements assimilés			12328	11105
Salaires et traitements			255978	328640
Charges sociales			-34981	97843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107450	109995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6524	4634
Total des charges d’exploitation (II) 			753073	1043650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2575	391529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1831	381716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2021	2325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3852	384041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38755	50633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38755	50633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34902	333407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32328	724937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000		33103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30000		-33103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50507		94978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759500		1819220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771320		1222364	
BENEFICE OU PERTE	-11821		596856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	285		371	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9526		
Total Immobilisations corporelles		1262638		78316
Total Immobilisations financières		4558439		5825
Total Général		5830602		84140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4066		
Total Immobilisations corporelles		24330		1316623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1993		4562270
Total Général		26323		5888419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9403	123		9526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900930	107327	368	1007889
AMORTISSEMENTS Total Général	910333	107450	368	1017415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144822
Total Provisions réglementées	114822	30000		144822
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114822	30000		144822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	157040	157040		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1912		1912	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47957	47957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4350	4350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25460	25460		
Impôts sur les bénéfices	78696	78696		
T. V. A.	40573	40573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5961	5961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7075	7075		
Charges constatées d’avance	7429	7429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376454	374542	1912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24934	24934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1512759	71905	896846	
Emprunts et dettes financières divers	126713	126713		
Fournisseurs et comptes rattachés	166407	166407		
Personnel et comptes rattachés	43388	43388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18604	18604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6346	6346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26397	26397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23160	23160		
Groupe et associés	196	196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1949	1949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1950853	509999	896846	544008
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel