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BILAN GESTION HOTELERIE ARCADIE 2018 Siren 642056642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9277	9277		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	677447	486777	190670	254371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87196	58457	28739	19860
Autres immobilisations corporelles	439343	245827	193516	117698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2205		2205	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4376467		4376467	4376467
Créances rattachées à des participations	153216		153216	150996
Autres titres immobilisés	24850		24850	24850
Prêts				
Autres immobilisations financières	1912		1912	1912
TOTAL (I)	5771913	800338	4971575	4946155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2391
Clients et comptes rattachés	59635	3951	55685	43454
Autres créances	119950		119950	83718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67991		67991	102823
Charges constatées d’avance	9597		9597	6291
TOTAL (II)	258173	3951	254223	239314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6030086	804289	5225797	5185468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2595100		2476100	
Report à nouveau	857		37	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346837		287820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84822		54822	
TOTAL (I)	3192615		2983779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1341005		1467741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258905		264492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30225		29982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222949		152626	
Dettes fiscales et sociales	170992		235848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6039			
Autres dettes	3067			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2033182		2150690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5225797		5185468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823024		811192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1356352		1356352	1229673
Chiffres d’affaires nets	1356352		1356352	1229673
				
Production stockée				
Production immobilisée			346	159
Subventions d’exploitation			3089	2483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66859	6149
Autres produits			97	5852
Total des produits d’exploitation (I)			1426742	1244317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39239	37494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-362	-14
Autres achats et charges externes			431457	426819
Impôts, taxes et versements assimilés			14441	12575
Salaires et traitements			346180	325127
Charges sociales			93683	96872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101650	97264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3951	2923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			367	4746
Total des charges d’exploitation (II) 			1030606	1003805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396136	240512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152390	187390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1886	1040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154277	188430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53181	57741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53781	57741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100496	130689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496631	371201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29215		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61665		30055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61605		-30055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88190		53326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581079		1432747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234243		1144927	
BENEFICE OU PERTE	346837		287820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12936		2521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	358		2088	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9277		
Total Immobilisations corporelles		1081340		124851
Total Immobilisations financières		4554226		4700
Total Général		5644842		129551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1206191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2480		4556445
Total Général		2480		5771913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9277			9277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	689411	101650		791061
AMORTISSEMENTS Total Général	698688	101650		800338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84822
Total Provisions réglementées	54822	30000		84822
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51000		51000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2923	3951	2923	3951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2923	3951	2923	3951
TOTAL GENERAL	108745	33951	53923	88773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3951	53923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	153216	153216		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1912		1912	
Clients douteux ou litigieux	4346	4346		
Autres créances clients	55290	55290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8070	8070		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37545	37545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41920	41920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32415	32415		
Charges constatées d’avance	9597	9597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344310	342398	1912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1508	1508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1339498	129339	555091	
Emprunts et dettes financières divers	257873	257873		
Fournisseurs et comptes rattachés	222949	222949		
Personnel et comptes rattachés	55216	55216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30234	30234		
Impôts sur les bénéfices	33844	33844		
T.V.A.	19503	19503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32092	32092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6039	6039		
Groupe et associés	1135	1135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33292	33292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2033183	823024	555091	655068
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel