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BILAN GESTION HOTELERIE ARCADIE 2017 Siren 642056642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9277	9277		41
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	677447	423076	254371	305600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69593	49733	19860	17339
Autres immobilisations corporelles	334300	216602	117698	138243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4376467		4376467	4326467
Créances rattachées à des participations	150996		150996	148516
Autres titres immobilisés	24850		24850	24850
Prêts				
Autres immobilisations financières	1912		1912	1912
TOTAL (I)	5644842	698688	4946155	4962969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	638		638	624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2391		2391	5021
Clients et comptes rattachés	46376	2923	43454	38840
Autres créances	83718		83718	130887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102823		102823	56299
Charges constatées d’avance	6291		6291	6484
TOTAL (II)	242236	2923	239314	238155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5887079	701610	5185468	5201124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2476100		2465000	
Report à nouveau	37		23	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287820		146114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54822		24822	
TOTAL (I)	2983779		2800959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		51000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000		51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1467741		1596078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264492		373649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29982		18196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152626		154040	
Dettes fiscales et sociales	235848		202109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4240	
Autres dettes			852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2150690		2349165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5185468		5201124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811192		883856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				75235
Production vendue biens				
Production vendue services	1229673		1229673	1125811
Chiffres d’affaires nets	1229673		1229673	1201045
				
Production stockée				
Production immobilisée			159	1226
Subventions d’exploitation			2483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6149	18687
Autres produits			5852	52555
Total des produits d’exploitation (I)			1244317	1273514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				75235
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37494	33154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14	178
Autres achats et charges externes			426819	415427
Impôts, taxes et versements assimilés			12575	10953
Salaires et traitements			325127	303889
Charges sociales			96872	85179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97264	93833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2923	3628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4746	6042
Total des charges d’exploitation (II) 			1003805	1027518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240512	245996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187390	41600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1040	458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188430	42058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57741	60980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57741	60980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130689	-18921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371201	227074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		24822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30055		24822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30055		-24822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53326		56139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1432747		1315572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144927		1169459	
BENEFICE OU PERTE	287820		146114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2088		374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9277		
Total Immobilisations corporelles		1053371		27969
Total Immobilisations financières		4501745		54311
Total Général		5564393		82280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1081340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1831		4554226
Total Général		1831		5644842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9235	41		9277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592189	97222		689411
AMORTISSEMENTS Total Général	601424	97264		698688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54822
Total Provisions réglementées	24822	30000		54822
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51000			51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3628	2923	3628	2923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3628	2923	3628	2923
TOTAL GENERAL	79450	32923	3628	108745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2923	3628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150996	150996		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1912			
Clients douteux ou litigieux	3215			
Autres créances clients	43161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	479			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20794			
T. V. A.	20030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13249			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29166			
Charges constatées d’avance	6291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289294	287382	1912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2472	2472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1465269	125772	539782	
Emprunts et dettes financières divers	263460	263460		
Fournisseurs et comptes rattachés	152626	152626		
Personnel et comptes rattachés	50448	50448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39320	39320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10533	10533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29823	29823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106757	106757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120707	781210	539782	799715
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel