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BILAN GESTION HOTELERIE ARCADIE 2016 Siren 642056642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9277	9235	41	643
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	663817	358216	305600	366161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58068	40729	17339	21336
Autres immobilisations corporelles	331486	193243	138243	73379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4326467		4326467	2716184
Créances rattachées à des participations	148516		148516	
Autres titres immobilisés	24850		24850	24850
Prêts				
Autres immobilisations financières	1912		1912	1912
TOTAL (I)	5564393	601424	4962969	3210966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	624		624	802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5021		5021	6468
Clients et comptes rattachés	42468	3628	38840	41219
Autres créances	130887		130887	206125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56299		56299	181970
Charges constatées d’avance	6484		6484	9833
TOTAL (II)	241783	3628	238155	446418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5806176	605052	5201124	3657383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2465000		2407400	
Report à nouveau	23		61	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146114		190563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24822		-714	
TOTAL (I)	2800959		2762309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		66000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000		66000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1596078		43359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373649		349640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18196		12442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154040		270482	
Dettes fiscales et sociales	202109		102532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4240		50618	
Autres dettes	852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2349165		829074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5201124		3657383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883856		822866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75235		75235	
Production vendue biens				
Production vendue services	1125811		1125811	1174408
Chiffres d’affaires nets	1201045		1201045	1174408
				
Production stockée				
Production immobilisée			1226	416
Subventions d’exploitation				3300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18687	19537
Autres produits			52555	4683
Total des produits d’exploitation (I)			1273514	1202344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75235	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33154	29942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178	-223
Autres achats et charges externes			415427	405985
Impôts, taxes et versements assimilés			10953	24772
Salaires et traitements			303889	298907
Charges sociales			85179	81320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93833	89542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3628	3687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				66000
Autres charges			6042	839
Total des charges d’exploitation (II) 			1027518	1000772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245996	201572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41600	69948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			458	592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42058	70540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60980	18983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60980	18983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18921	51557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227074	253129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			714	
Total des produits exceptionnels (VII)			714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24822			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24822		714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56139		63281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315572		1273599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169459		1083036	
BENEFICE OU PERTE	146114		190563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	374		491	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9277		
Total Immobilisations corporelles		987221		93538
Total Immobilisations financières		2742947		1785999
Total Général		3739444		1879537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6500	20888	1053371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		27200		4501746
Total Général		33700	20888	5564393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8634	601		9235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519845	93232	20888	592189
AMORTISSEMENTS Total Général	528479	93833	20888	601424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24822
Total Provisions réglementées	714	24822	714	24822
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66000		15000	51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3687	3628	3687	3628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3687	3628	3687	3628
TOTAL GENERAL	68973	28450	17973	79450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3628	18687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24822	714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148515			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1912			
Clients douteux ou litigieux	3991			
Autres créances clients	38477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	524			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22023			
T. V. A.	28184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74475			
Charges constatées d’avance	6484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330268	179840	150428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2298	2298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1593780	128511	524895	
Emprunts et dettes financières divers	366041	366041		
Fournisseurs et comptes rattachés	154040	154040		
Personnel et comptes rattachés	49386	49386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32144	32144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9199	9199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26925	26925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4240	4240		
Groupe et associés	92063	92063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852	852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2330968	865699	524895	940374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1682000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		10