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BILAN FONCIA ALSACE HAUT-RHIN 2019 Siren 642021679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1864328	76224	1788103	1793908
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	264	235	335
Autres immobilisations corporelles	485426	421371	64054	79502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56691		56691	56056
Autres immobilisations financières	12280	3079	9201	9735
TOTAL (I)	2419226	500939	1918287	1939538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6763		6763	333520
Autres créances	1620013		1620013	2259134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1022471		1022471	1868339
Charges constatées d’avance	632		632	4878
TOTAL (II)	2649880		2649880	4465873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5069106	500939	4568167	6405412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91327		91327	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260000		260000	
Report à nouveau	2826472		2173203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25683		653269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3262116		3287800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21629	
Provisions pour charges			30843	
TOTAL (III)			52472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022471		2181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3352			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256732		354375	
Dettes fiscales et sociales	23494		564060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2144521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306050		3065139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4568167		6405412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3352			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1242361		1242361	4533851
Chiffres d’affaires nets	1242361		1242361	4533851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28811	45263
Autres produits			7394	15191
Total des produits d’exploitation (I)			1278567	4594305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			945406	1258952
Impôts, taxes et versements assimilés			13355	101021
Salaires et traitements			219848	1504943
Charges sociales			69776	554810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17229	20342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5743	19546
Autres charges			46633	196354
Total des charges d’exploitation (II) 			1317992	3655972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39425	938333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				12092
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			409	376
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409	376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409	-376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39834	950049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31280			
Total des produits exceptionnels (VII)	31280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1288	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7448		1288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23831		-1288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9680		41228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			254264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309847		4606397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1335530		3953128	
BENEFICE OU PERTE	-25683		653269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1870133		-5805
Total Immobilisations corporelles		484245		1680
Total Immobilisations financières		68870		101
Total Général		2423249		-4022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1864328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68972
Total Général				2419226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76224			76224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404406	17229		421635
AMORTISSEMENTS Total Général	480631	17229		497860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52472	-52472		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3079			3079
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3079			3079
TOTAL GENERAL	55551	-52472		3079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5743	27345	
                                             - Financières		409		
                                            - Exceptionnelles			31280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56691	56691		
Autres immobilisations financières	12280	12280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6763	6763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106	106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105531	105531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46777	46777		
Groupe et associés	1278749	1278749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191385	191385		
Charges constatées d’avance	632	632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1698918	1698918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1022471	1022471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256732	256732		
Personnel et comptes rattachés	11052	11052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2104	2104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2504	2504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7833	7833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3352	3352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306050	1306050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel