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BILAN ETABLISSEMENTS GALLOIS 2018 Siren 642056725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2815	105	2710	
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70883	54134	16748	15129
Autres immobilisations corporelles	122467	96002	26465	4944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44		44	12
Prêts				
Autres immobilisations financières	18775		18775	20179
TOTAL (I)	221082	150241	70841	46362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15951		15951	53625
En cours de production de biens				33000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282362		282362	328005
Autres créances	45103		45103	61443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404109		404109	352791
Charges constatées d’avance	2665		2665	5711
TOTAL (II)	750190		750190	834575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971272	150241	821031	880937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	197122		197122	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	242716		234768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86518		7948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570356		483838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34628		60515	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101081		16505	
Dettes fiscales et sociales	114966		155274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			164806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250675		397099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821031		880937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216047		372486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				381
Production vendue services	2092640		2092640	1844029
Chiffres d’affaires nets	2092640		2092640	1844410
				
Production stockée			-33000	3319
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10821	67926
Autres produits			920	487
Total des produits d’exploitation (I)			2071381	1916141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379296	304479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37674	-18215
Autres achats et charges externes			854395	841376
Impôts, taxes et versements assimilés			15355	23708
Salaires et traitements			429340	485209
Charges sociales			262948	244738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9726	21556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2254
Total des charges d’exploitation (II) 			1988749	1905104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82633	11037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1393	3209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1393	3209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1390	-3205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81243	7832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10967		5125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10967		5125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4973		6609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5691		6609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5275		-1484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2082351		1921269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1995833		1913321	
BENEFICE OU PERTE	86518		7948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17103		12895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10821		40324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24607		2815
Total Immobilisations corporelles		252447		33480
Total Immobilisations financières		20191		
Total Général		297246		36295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18509	8913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92577	193350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20191
Total Général			111087	222454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18509	105	18509	105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232375	9621	91859	150136
AMORTISSEMENTS Total Général	250884	9726	110368	150241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18775	18775		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282362	282362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1899	1899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8280	8280		
Impôts sur les bénéfices	21701	21701		
T. V. A.	9458	9458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3766	3766		
Charges constatées d’avance	2665	2665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348905	348905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101081	101081		
Personnel et comptes rattachés	979	979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86220	86220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23037	23037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4730	4730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216047	216047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel