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BILAN ETABLISSEMENTS CASTEELS-FRANCE 2021 Siren 642022081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320755	60375	260380	19129
Fonds commercial	2300		2300	2300
Autres immobilisations incorporelles				150737
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18465	9859	8606	11179
Autres immobilisations corporelles	307217	159718	147499	111596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	648936	229951	418985	295141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3761129	216433	3544695	3051991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800557	1414	799142	940968
Autres créances	58585		58585	40339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300363		300363	550103
Disponibilités	74223		74223	131938
Charges constatées d’avance	16520		16520	3659
TOTAL (II)	5011376	217848	4793528	4718998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5660312	447799	5212513	5014140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2461438		2645561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172103		45876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3733541		3791438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50804		25402	
TOTAL (III)	50804		25402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614144		658248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100666		3646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571780		407655	
Dettes fiscales et sociales	141438		127751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1428168		1197300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5212513		5014140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	100666			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3262517	3505206	6767723	6241497
Production vendue biens				
Production vendue services	20520		20520	
Chiffres d’affaires nets	3283037	3505206	6788243	6241497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14094	10328
Autres produits			317	23
Total des produits d’exploitation (I)			6802654	6251848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5567317	4569753
Variation de stock (marchandises)			-485772	124307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77871	57785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667057	637872
Impôts, taxes et versements assimilés			34955	37264
Salaires et traitements			459277	452734
Charges sociales			126374	132967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80333	53775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1276	3780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5143	704
Total des charges d’exploitation (II) 			6533831	6070940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268823	180908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2029	504
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2029	607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13179	20229
Différences négatives de change			1772	6101
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14951	26330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12922	-25723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255901	155184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4180		3049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7658			
Total des produits exceptionnels (VII)	39838		3049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629		61394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28848		25618	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57478		87012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17639		-83963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66159		25345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6844522		6255503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6672419		6209627	
BENEFICE OU PERTE	172103		45876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298702	314075	
Total Immobilisations corporelles		280662	72286	
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		579564	386360	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150737	138985	323055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27266	325682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		150737	166251	648936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126536	44824	110985	60375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157887	38956	27266	169577
AMORTISSEMENTS Total Général	284423	83780	138251	229951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				50804
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25402	25402		50804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	223366	725	7658	216433
Sur comptes clients	13963	551	13099	1414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237329	1276	20757	217848
TOTAL GENERAL	262731	26678	20757	268652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		551	13099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26127	7658	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	1697	1697		
Autres créances clients	798859	798859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10223	10223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48253	48253		
Charges constatées d’avance	16520	16520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	875861	875661	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613916	29336	584580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	571780	571780		
Personnel et comptes rattachés	32899	32899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30294	30294		
Impôts sur les bénéfices	41865	41865		
T.V.A.	28471	28471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7908	7908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100666	100666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140	140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428168	843588	584580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel