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BILAN ETABLISSEMENTS CASTEELS-FRANCE 2020 Siren 642022081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145665	126536	19129	74469
Fonds commercial	2300		2300	2300
Autres immobilisations incorporelles	150737		150737	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18465	7286	11179	681
Autres immobilisations corporelles	262197	150601	111596	104358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	579564	284423	295141	182008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3275357	223366	3051991	3180293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	954931	13963	940968	676383
Autres créances	40339		40339	123978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550103		550103	
Disponibilités	131938		131938	225380
Charges constatées d’avance	3659		3659	13437
TOTAL (II)	4956328	237329	4718998	4219472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5535892	521752	5014140	4401480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2645561		2559546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45876		86016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3791438		3745561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25402			
TOTAL (III)	25402			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658248		35242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3646		179629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407655		300545	
Dettes fiscales et sociales	127751		136476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1197300		655919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5014140		4401480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3646			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3024111	3217386	6241497	6756909
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3024111	3217386	6241497	6756909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10328	3808
Autres produits			23	90
Total des produits d’exploitation (I)			6251848	6760806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4569753	4832967
Variation de stock (marchandises)			124307	240658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57785	54376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637872	829650
Impôts, taxes et versements assimilés			37264	37208
Salaires et traitements			452734	477215
Charges sociales			132967	132221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53775	62886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3780	25249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			704	3121
Total des charges d’exploitation (II) 			6070940	6695550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180908	65256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			504	4822
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			607	4822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20229	15938
Différences négatives de change			6101	86
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26330	16024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25723	-11202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155184	54055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3049		32995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13950	
Reprises sur provisions et transferts de charges			48106	
Total des produits exceptionnels (VII)	3049		95051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61394		53909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25618		22331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87012		90190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83963		4861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25345		-27100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6255503		6860679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6209627		6774664	
BENEFICE OU PERTE	45876		86016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180135		152867
Total Immobilisations corporelles		233337		47325
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		413672		200192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34301		298702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		34301		579564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103366	57470	34301	126536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128298	29589		157887
AMORTISSEMENTS Total Général	231664	87059	34301	284423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25402
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25402		25402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	219370	3996		223366
Sur comptes clients	15397		1433	13963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234767	3996	1433	237329
TOTAL GENERAL	234767	29398	1433	262731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1433		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	17243	17243		
Autres créances clients	937689	937689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16790	16790		
T. V. A.	7758	7758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1367	1367		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14424	14424		
Charges constatées d’avance	3659	3659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	999130	998930	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658053	44137	613916	
Emprunts et dettes financières divers	802	802		
Fournisseurs et comptes rattachés	407655	407655		
Personnel et comptes rattachés	47397	47397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35021	35021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40722	40722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4611	4611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2844	2844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197300	583384	613916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	652600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel