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BILAN ETABLISSEMENTS CASTEELS-FRANCE 2018 Siren 642022081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109585	64001	45584	58840
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32550		32550	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6748	5837	911	1140
Autres immobilisations corporelles	184884	103352	81532	50403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	333967	173191	160776	110383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3688983	220058	3468925	3349595
Avances et acomptes versés sur commandes	13017		13017	2918
Clients et comptes rattachés	867786	19043	848743	877847
Autres créances	61820		61820	122453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192154		192154	150858
Charges constatées d’avance	22499		22499	4795
TOTAL (II)	4846258	239101	4607158	4508466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5180225	412291	4767934	4618850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2556258		2528163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53288		28095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3709546		3656258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221		251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		250189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668069		544241	
Dettes fiscales et sociales	156300		155702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32550			
Autres dettes	1248		8843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1058388		962592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4767934		4618850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3361016	3435374	6796390	6509061
Production vendue biens				
Production vendue services	364		364	
Chiffres d’affaires nets	3361380	3435374	6796754	6509061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128929	124152
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			6925693	6633214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5273143	5202169
Variation de stock (marchandises)			-231531	-116694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57152	59378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809380	744412
Impôts, taxes et versements assimilés			40213	35557
Salaires et traitements			477368	407455
Charges sociales			136438	103192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49883	32904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131403	115552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6743449	6583924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182244	49290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8903	1284
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8903	1284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11021	11090
Différences négatives de change			2709	10627
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13730	21717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4827	-20434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177417	28856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7045		2580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7045		2580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21325		381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99195			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120520		381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113475		2199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10655		2960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6941641		6637077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6888354		6608982	
BENEFICE OU PERTE	53288		28095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90738		52815
Total Immobilisations corporelles		144371		47261
Total Immobilisations financières				200
Total Général		235110		100276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1418	142135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			1418	333967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31898	33521	1418	64001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92828	16361		109190
AMORTISSEMENTS Total Général	124726	49883	1418	173191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107856	220058	107856	220058
Sur comptes clients	8502	10540		19043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116358	230598	107856	239101
TOTAL GENERAL	116358	230598	107856	239101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131403	107856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99195		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	22851		22851	
Autres créances clients	844934	844934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1772	1772		
Impôts sur les bénéfices	52170	52170		
T. V. A.	7636	7636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242	242		
Charges constatées d’avance	22499	22499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	952305	929254	23051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668069	668069		
Personnel et comptes rattachés	61306	61306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46530	46530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36995	36995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11469	11469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32550	32550		
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1248	1248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058388	1058388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel