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BILAN ETABLISSEMENTS CASTEELS-FRANCE 2017 Siren 642022081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90738	31898	58840	53326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6748	5608	1140	
Autres immobilisations corporelles	137624	87221	50403	56452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235110	124726	110383	109778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3457451	107856	3349595	3217460
Avances et acomptes versés sur commandes	2918		2918	
Clients et comptes rattachés	886350	8502	877847	739889
Autres créances	122453		122453	171385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150858		150858	192941
Charges constatées d’avance	4795		4795	10084
TOTAL (II)	4624825	116358	4508466	4331759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4859934	241084	4618850	4441537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2528163		2627786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28095		-99623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3656258		3628163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251		181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250189		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3364		9689	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544241		351753	
Dettes fiscales et sociales	155702		197948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8843		3801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	962592		813373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4618850		4441537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	250189			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3438729	3070332	6509061	6349603
Production vendue biens				
Production vendue services				3206
Chiffres d’affaires nets	3438729	3070332	6509061	6352809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124152	80250
Autres produits				366
Total des produits d’exploitation (I)			6633214	6433426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5202169	5458547
Variation de stock (marchandises)			-116694	-508953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59378	73114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744412	676612
Impôts, taxes et versements assimilés			35557	41266
Salaires et traitements			407455	556993
Charges sociales			103192	144150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32904	14769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115552	124676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				34
Total des charges d’exploitation (II) 			6583924	6581208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49290	-147782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1284	3863
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1284	4386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11090	9142
Différences négatives de change			10627	3114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21717	12255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20434	-7869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28856	-155651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2580		4884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2580		4884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381		665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2199		4218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2960		-51810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6637077		6442696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6608982		6542318	
BENEFICE OU PERTE	28095		-99623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60372		30366
Total Immobilisations corporelles		141228		3144
Total Immobilisations financières				
Total Général		201600		33510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				235110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7046	24851		31898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84776	8053		92828
AMORTISSEMENTS Total Général	91822	32904		124726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123297	107856	123297	107856
Sur comptes clients	1662	7696	855	8502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124959	115552	124152	116358
TOTAL GENERAL	124959	115552	124152	116358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115552	124152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10203			
Autres créances clients	876147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1226			
Impôts sur les bénéfices	73619			
T. V. A.	36301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11145			
Charges constatées d’avance	4795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013597	1003394	10203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251	251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544241	544241		
Personnel et comptes rattachés	53092	53092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32594	32594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65857	65857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4159	4159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250189	250189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8843	8843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959227	959227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel