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BILAN ETABLISSEMENTS CASTEELS-FRANCE 2016 Siren 642022081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60372	7046	53326	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5600	5600		
Autres immobilisations corporelles	135628	79176	56452	59640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9299
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	201600	91822	109778	68939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3340757	123297	3217460	2730985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	741550	1662	739889	885167
Autres créances	171385		171385	103353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192941		192941	662763
Charges constatées d’avance	10084		10084	21629
TOTAL (II)	4456717	124959	4331759	4403897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4658317	216781	4441537	4472836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2627786		2728365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99623		149420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3628163		3977786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181		197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9689			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351753		270008	
Dettes fiscales et sociales	197948		223379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3801		1467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813373		495050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4441537		4472836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3342447	3007157	6349603	6460932
Production vendue biens				
Production vendue services	3206		3206	1158
Chiffres d’affaires nets	3345653	3007157	6352809	6462090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80250	61669
Autres produits			366	949
Total des produits d’exploitation (I)			6433426	6524707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5458547	4643882
Variation de stock (marchandises)			-508953	111657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73114	57762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			676612	694466
Impôts, taxes et versements assimilés			41266	42516
Salaires et traitements			556993	543809
Charges sociales			144150	135273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14769	6789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124676	77316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	1780
Total des charges d’exploitation (II) 			6581208	6315249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147782	209459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3863	7824
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4386	7824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9142	9951
Différences négatives de change			3114	2364
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12255	12315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7869	-4491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155651	204967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4884		1909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4884		1909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		1699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665		1699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4218		210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51810		55757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6442696		6534441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6542318		6385020	
BENEFICE OU PERTE	-99623		149420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60372
Total Immobilisations corporelles		145992		4535
Total Immobilisations financières				
Total Général		145992		64907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9299	141228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9299	201600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7046		7046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77053	7723		84776
AMORTISSEMENTS Total Général	77053	14769		91822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76398	123297	76398	123297
Sur comptes clients	1601	1662	1601	1662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77999	124959	77999	124959
TOTAL GENERAL	77999	124959	77999	124959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124959	77999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1994			
Autres créances clients	739556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118061			
T. V. A.	37838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3146			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12169			
Charges constatées d’avance	10084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	923019	921025	1994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351753	351753		
Personnel et comptes rattachés	48958	48958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75241	75241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64834	64502	332	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8915	8915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3801	3801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803684	803352	332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel