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BILAN ENTREPRISE DA SILVA 2015 Siren 642059851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60285		60285	60285
Constructions	85574	69120	16454	18578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26166	25816	350	
Autres immobilisations corporelles	34510	31432	3078	5951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1445		1445	1445
TOTAL (I)	207981	126368	81613	86260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	510		510	562
En cours de production de biens	30753		30753	94234
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18260		18260	21493
Clients et comptes rattachés	113914		113914	118232
Autres créances	69090		69090	19182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	387795	85308	302487	392235
Disponibilités	50093		50093	26099
Charges constatées d’avance	2844		2844	2508
TOTAL (II)	673259	85308	587951	674545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881240	211676	669564	760805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16746		16746	
Report à nouveau	235109		145109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58192		145974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359546		357329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			53923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6408		1927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32825		92068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166426		182175	
Dettes fiscales et sociales	68815		73382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35544			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310018		403476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669564		760805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1045898		1045898	982162
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1045898		1045898	982162
				
Production stockée			-63481	-25543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4783	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			987200	956619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87291	80583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52	-99
Autres achats et charges externes			443281	344319
Impôts, taxes et versements assimilés			7131	8598
Salaires et traitements			253214	230652
Charges sociales			140830	133502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5051	4799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			936850	802354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50350	154265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93848	46076
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93848	46076
Dotations financières sur amortissements et provisions			85308	
Intérêts et charges assimilées				63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85308	63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8540	46013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58890	200278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22		9849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22		9849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1159		19505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1159		19505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1137		-9656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-439		44648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081070		1012544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1022878		866570	
BENEFICE OU PERTE	58192		145974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		206132		404
Total Immobilisations financières		1445		
Total Général		207577		404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1445
Total Général				207981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121317	5051		126368
AMORTISSEMENTS Total Général	121317	5051		126368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		85308		85308
Total Provisions pour dépréciation		85308		85308
TOTAL GENERAL		85308		85308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		85308		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1445			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53678			
T. V. A.	7002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8410			
Charges constatées d’avance	2844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187293	185848	1445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166426	166426		
Personnel et comptes rattachés	16692	16692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33654	33654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13626	13626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4842	4842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6408		6408	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68369	68369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310018	303610	6408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel