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BILAN EDELWEISS LESMAYOUX SACS SAS 2021 Siren 642024921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43240	18559	24681	3405
Fonds commercial	554768		554768	554768
Autres immobilisations incorporelles	14800	7599	7201	15072
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59638	49835	9803	20528
Autres immobilisations corporelles	228598	203751	24847	28263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1856		1856	1856
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41824		41824	41824
TOTAL (I)	944723	279743	664980	665717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	995412	10980	984432	1007503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357445	28228	329217	308227
Autres créances	35392		35392	36130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570003		570003	398149
Charges constatées d’avance	15271		15271	21447
TOTAL (II)	1973522	39208	1934314	1771456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2918245	318951	2599294	2437173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114251		114251	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1248828		1213762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436172		175066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2013751		1717579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289		200197	
Emprunts et dettes financières divers (4)			125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343890		255728	
Dettes fiscales et sociales	213552		103234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27812		160309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585543		719594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2599294		2437173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585543		681685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289		197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3026815	83429	3110244	2445813
Production vendue biens				
Production vendue services	48678		48678	40245
Chiffres d’affaires nets	3075493	83429	3158922	2486058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19324	54812
Autres produits			1613	6708
Total des produits d’exploitation (I)			3179859	2547578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1625631	1263948
Variation de stock (marchandises)			27559	150720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22571	15223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491931	513648
Impôts, taxes et versements assimilés			44371	35748
Salaires et traitements			245579	232411
Charges sociales			84774	72705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17804	15725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14433	30613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3362	1424
Total des charges d’exploitation (II) 			2578016	2332165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601844	215413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	1720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	1720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375	-1720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601469	213692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750		21050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2750		21079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5307		1039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5307		1862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2557		19217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162740		57843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3182609		2568656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2746438		2393590	
BENEFICE OU PERTE	436172		175066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16775		12868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		596033		23974
Total Immobilisations corporelles		313778		5600
Total Immobilisations financières		43680		
Total Général		953491		29574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7200	612807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31142	288235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43680
Total Général			38342	944723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22788	3369		26157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264987	14435	25836	253586
AMORTISSEMENTS Total Général	287775	17804	25836	279743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41824		41824	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357445	357445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35392	35392		
Charges constatées d’avance	15271	15271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449931	408107	41824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343890	343890		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213552	213552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27812	27812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585543	585543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel