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BILAN DELPORTE AUMOND LAIGNEAU 2018 Siren 642036107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65365	61958	3408	6793
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7483	7037	446	871
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6895	3025	3870	5249
Autres immobilisations corporelles	319139	162261	156878	166772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61887		61887	59898
TOTAL (I)	460770	234281	226489	239584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1834375	72173	1762202	1649812
Autres créances	135322		135322	22721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352678		352678	800382
Charges constatées d’avance	112445		112445	83616
TOTAL (II)	2434820	72173	2362647	2556531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2895590	306454	2589136	2796115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54102		54102	
Report à nouveau	15009		14689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725084		817319	
Subventions d’investissement	67746		77382	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905941		1007493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27734		60530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194821			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204496		203150	
Dettes fiscales et sociales	1245807		1520640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1242			
Produits constatés d’avance (2)	9095		4302	
TOTAL (IV)	1683195		1788622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2589136		2796115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1683195		1760888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4497415		4497415	4721621
Chiffres d’affaires nets	4497415		4497415	4721621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93540	55636
Autres produits			16	3
Total des produits d’exploitation (I)			4590970	4777259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6357	11664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682254	647193
Impôts, taxes et versements assimilés			119397	104964
Salaires et traitements			1870893	1936631
Charges sociales			776599	846044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40313	40376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63905	9394
Total des charges d’exploitation (II) 			3559719	3625916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1031251	1151343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3799	1249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3799	1249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3799	-1249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1027452	1150094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9636		9636	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9636		49197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9636		49095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312004		381870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4600606		4826456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3875522		4009137	
BENEFICE OU PERTE	725084		817319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71908		1846
Total Immobilisations corporelles		301745		24289
Total Immobilisations financières		59898		1989
Total Général		433551		28124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			906	72848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61887
Total Général			906	460770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64244	4751		68994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129724	35563		165286
AMORTISSEMENTS Total Général	193968	40313		234281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136071		63897	72173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136071		63897	72173
TOTAL GENERAL	136071		63897	72173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61887	61887		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1834375	1834375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104421	104421		
T. V. A.	30389	30389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112	112		
Charges constatées d’avance	112445	112445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2144029	2144029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27734	27734		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204496	204496		
Personnel et comptes rattachés	480233	480233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367456	367456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392826	392826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5292	5292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194821	194821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1242	1242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9095	9095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1683195	1683195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel