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BILAN CREALIS 2018 Siren 642043897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	120095	20782	99313	47685
Concessions, brevets et droits similaires	18421	13024	5397	9726
Fonds commercial	236000		236000	236000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	402338	401559	779	1949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8048942	6426342	1622600	1921907
Autres immobilisations corporelles	4141810	2220468	1921342	2039810
Immobilisations en cours	415241		415241	21573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34547	3778	30769	27919
TOTAL (I)	13417393	9085952	4331441	4306568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193162		193162	135009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22137		22137	12418
Clients et comptes rattachés	4779012		4779012	5640049
Autres créances	716619		716619	736134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36963		36964	14202
Charges constatées d’avance	25550		25550	43417
TOTAL (II)	5773444		5773444	6581230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19190838	9085952	10104886	10887798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		800000	
Report à nouveau	23336		23336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1098336		1098336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	92423		98352	
TOTAL (III)	92423		98352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665692		743008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4537886		5312415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439955		1569778	
Dettes fiscales et sociales	1708284		1765492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	258321		95064	
Autres dettes	65099		205353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8914127		9691110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10104886		10887798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8660412		9366279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	339881		347663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110180		110180	
Production vendue biens				
Production vendue services	13056232	2448537	15504769	15632240
Chiffres d’affaires nets	13166412	2448537	15614950	15632240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73237	46640
Autres produits			238	29847
Total des produits d’exploitation (I)			15688425	15708727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86318	149000
Variation de stock (marchandises)				9000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28719	44559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58152	-77272
Autres achats et charges externes			7519133	7323593
Impôts, taxes et versements assimilés			525086	507365
Salaires et traitements			4530146	4625843
Charges sociales			2041088	2083012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			812641	755223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10829
Autres charges			185315	204207
Total des charges d’exploitation (II) 			15670293	15635359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18132	73369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			83	1335
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	5612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19927	96136
Différences négatives de change			520	3573
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20447	96137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20363	-90524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2231	-17156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348		4062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348		15423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2580		-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15688508		15733824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15688508		15733824	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67308		46640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47711		72384
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254421		
Total Immobilisations corporelles		12246050		771397
Total Immobilisations financières		31696		6000
Total Général		12579879		849781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				120095
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254421
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9117		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9117		13008331
Prêts et immobilisations financières			3150	
Total Immobilisations financières			3150	34547
Total Général		9117	3150	13417393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26	20756		20782
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8695	4329		13024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8260813	787556		9048368
AMORTISSEMENTS Total Général	8269533	812641		9082174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92423
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98352		5929	92423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3777			3777
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3778			3778
TOTAL GENERAL	102130		5929	96201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34546		34546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4779012	4779012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27611	27611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1191	1191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256182	256182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20149	20149		
Groupe et associés	125199	125199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286285	286285		
Charges constatées d’avance	25550	25550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5555728	5521181	34546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340861	340861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324830	71115	253714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1439955	1439955		
Personnel et comptes rattachés	574188	574188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	566808	566808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	566518	566518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	768	768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	258321	258321		
Groupe et associés	4537886	4537886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303988	303988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8914126	8660412	253714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1470474		1272362	
Location, charges locatives et de copropriété	1591007		1482591	
Personnel extérieur à l’entreprise	997709		877072	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85976		109076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3373965		3582489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7519132		7323592	
Taxe professionnelle	174022		171176	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	351064		336188	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	525086		507364	
Montant de la TVA. collectée	2552293		2423382	
Total TVA. déductible sur biens et services	1521336		1246344	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel