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BILAN CIBOR S A R L 2019 Siren 642026264
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36189 27115 9073 11066
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 24043 24043
Installations techniques, matériel et outillage industriels 77208 50285 26922 3978
Autres immobilisations corporelles 41274 35865 5409 1432
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 3107
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 178715 137309 41405 19585
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3510 3510 4050
En cours de production de biens 5000 5000 20000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 170552 9168 161384 211838
Autres créances 11658 11658 26546
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 228835 228835 177948
Charges constatées d’avance 10531 10531 23718
TOTAL (II) 430088 9168 420919 464102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 608803 146478 462324 483687
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7638 7638
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 763 763
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 186137 181377
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37308 59760
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 231847 249539
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 24820
Provisions pour charges
TOTAL (III) 24820
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3464 7367
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63846 82876
Dettes fiscales et sociales 130103 120702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8242 18202
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 205656 234148
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 462324 483687
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 981603 69060 1050663 900881
Production vendue services 465 465
Chiffres d’affaires nets 982068 69060 1051128 900881
Production stockée -15000 20000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5877 31018
Autres produits 79 62
Total des produits d’exploitation (I) 1044085 952962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 116665 130913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 540 -810
Autres achats et charges externes 413358 405852
Impôts, taxes et versements assimilés 6096 7353
Salaires et traitements 303675 245413
Charges sociales 117924 83485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19370 14680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 24820
Autres charges 59 55
Total des charges d’exploitation (II) 1002510 887834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41575 65128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 376 488
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 376 488
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 376 488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 41951 65616
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 465
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 465
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1941 868
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1941 868
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1941 -403
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2701 5453
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1044461 953915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1007152 894155
BENEFICE OU PERTE 37308 59760
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 88638 58514
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28506 7683
Total Immobilisations corporelles 136223 36614
Total Immobilisations financières
Total Général 164729 44297
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36189
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3107 27204 142526
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 3107 27204 178715
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17439 9677 27116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 127704 9694 27204 110194
AMORTISSEMENTS Total Général 145143 19370 27204 137310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 24820
Total Provisions pour risques et charges 24820 24820
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10863 1695 9169
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10863 1695 9169
TOTAL GENERAL 10863 24820 1695 33989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 24820 1695
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 11002 11002
Autres créances clients 159550 159550
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3820 3820
T. V. A. 7838 7838
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 10532 10532
TOTAL ETAT DES CREANCES 192743 181741 11002
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3464 3464
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 63846 63846
Personnel et comptes rattachés 81032 81032
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45411 45411
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 663 663
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2998 2998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8243 8243
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 205657 205657
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel