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BILAN CAT IMMOBILIERE BOURGES 2021 Siren 642003479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847	83847		
Autres immobilisations incorporelles	42802	39091	3711	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2823804	2283464	540340	537496
Constructions	3206640	3040483	166158	186270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	727618	673159	54459	33183
Autres immobilisations corporelles	1509675	1497260	12415	12580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64029		64029	64029
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8973		8973	5800
TOTAL (I)	8467388	7617303	850085	839358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	287193	23296	263898	152448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10751		10751	7016
Clients et comptes rattachés	26589738	311603	26278135	27948667
Autres créances	2554307		2554307	3205668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127063		127063	
Charges constatées d’avance	15268		15268	8729
TOTAL (II)	29584321	334898	29249423	31322528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38051709	7952202	30099508	32161885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88526		88526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	88257		88257	
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27087		27087	
Report à nouveau	223402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2403391		741904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3039		2769	
TOTAL (I)	4633702		2748543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	457396		536760	
Provisions pour charges	431309		949135	
TOTAL (III)	888705		1485895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			170694	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11581202		9356015	
Dettes fiscales et sociales	7697983		8087953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5297915		10312784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24577100		27927447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30099508		32161885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185287		185287	279112
Production vendue biens				
Production vendue services	2130778	48653096	50783874	56672606
Chiffres d’affaires nets	2316064	48653096	50969160	56951719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1408128	1046522
Autres produits			11457	62554
Total des produits d’exploitation (I)			52388746	58060794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7679	12005
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6264998	4885237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108204	77999
Autres achats et charges externes			32191433	38214870
Impôts, taxes et versements assimilés			749154	767580
Salaires et traitements			8948552	9280561
Charges sociales			3748700	3955228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57155	56715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207246	145923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188027	280589
Autres charges			39332	94586
Total des charges d’exploitation (II) 			52294072	57771292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94674	289502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2688400	496200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2688400	496200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28762	23814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28762	23814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2659638	472386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2754312	761889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18887		-473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18887		-473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88621		1592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	997		2734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89618		4327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70731		-4799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56483			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223707		15186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55096033		58556522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52692642		57814618	
BENEFICE OU PERTE	2403391		741904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123000		4000
Total Immobilisations corporelles		8209000		61000
Total Immobilisations financières		70000		3000
Total Général		8402000		68000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2000		8268000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73000
Total Général		2000		8468000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123000			123000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7439000	56000	2000	7493000
AMORTISSEMENTS Total Général	7562000	56000	2000	7616000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				270000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				431000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187000
Total Provisions pour risques et charges	1486000	187000	785000	888000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26000		3000	23000
Sur comptes clients	217000		112000	312000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243000		116000	335000
TOTAL GENERAL	1729000	187000	901000	1223000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11581000	11581000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7698000	7698000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5298000	5298000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24577000	24577000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel