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BILAN CHATEAU DE VERNHES 2021 Siren 640801353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899863	851444	48419	212780
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	411612		411612	411612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6405732	4511846	1893886	2132421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2578251	2170884	407368	427051
Autres immobilisations corporelles	8193993	6178376	2015618	2230641
Immobilisations en cours	494514		494514	493064
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201000		201000	74000
Créances rattachées à des participations	36000		36000	88000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88208		88208	84697
TOTAL (I)	19309174	13712550	5596625	6154265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29290		29290	26090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33267		33267	33267
Clients et comptes rattachés	774890		774890	927089
Autres créances	941156		941156	344264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500960		1500960	1500960
Disponibilités	109575		109575	1326069
Charges constatées d’avance	46201		46201	78465
TOTAL (II)	3435339		3435339	4236204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22744513	13712550	9031964	10390469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204		2204	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4684106		4089685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530496		594421	
Subventions d’investissement	35657		34633	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5401183		4869664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16810	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1852473		2076607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78		78	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44202		13962	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341741		372747	
Dettes fiscales et sociales	1100290		1301978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8426		39804	
Autres dettes	283572		1697212	
Produits constatés d’avance (2)			1609	
TOTAL (IV)	3630782		5503996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9031964		10390469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13703		13703	15184
Production vendue biens				
Production vendue services	11155464		11155464	11028811
Chiffres d’affaires nets	11169167		11169167	11043996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			952408	480032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135820	287837
Autres produits			8611	2344
Total des produits d’exploitation (I)			12266008	11814209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8904	10290
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			547198	450002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3200	4480
Autres achats et charges externes			3781746	3597399
Impôts, taxes et versements assimilés			666180	685663
Salaires et traitements			4026868	3850274
Charges sociales			1462022	1388147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			952034	987348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16821	11062
Total des charges d’exploitation (II) 			11458572	10984666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			807435	829543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6613	5009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6613	5009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12659	14626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12659	14626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6047	-9617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801389	819926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21649		62048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24695		53214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46345		115262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39712		8214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42712		8214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3633		107048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76555		95453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197971		237100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12318965		11934480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11788469		11340059	
BENEFICE OU PERTE	530496		594421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1302164		9311
Total Immobilisations corporelles		17588704		331408
Total Immobilisations financières		246697		81511
Total Général		19137565		422230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1311475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24836	222785	17672491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	325208
Total Général		24836	225785	19309174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	677773	173671		851444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12305527	778363	222785	12861106
AMORTISSEMENTS Total Général	12983300	952035	222785	13712550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36000		36000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	88208		88208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	774890	774890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221	221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11500	11500		
Impôts sur les bénéfices	39129	39129		
T. V. A.	188	188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890118	890118		
Charges constatées d’avance	46201	46201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1886454	1762247	124208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132591	132591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1719882	633568	1086314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341741	341741		
Personnel et comptes rattachés	444001	444001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561170	561170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3533	3533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91586	91586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8426	8426		
Groupe et associés	78	78		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283572	283572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3586580	2500266		1086314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	856503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel