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BILAN CHATEAU DE VERNHES 2019 Siren 640801353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	869463	483523	385940	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	411612		411612	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6373165	4013331	2359834	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2342887	1775087	567800	
Autres immobilisations corporelles	7816633	5730783	2085850	
Immobilisations en cours	100256		100256	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11500		11500	
Créances rattachées à des participations	150500		150500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81586		81586	
TOTAL (I)	18157602	12002724	6154878	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30570		30570	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33267		33267	
Clients et comptes rattachés	993675		993675	
Autres créances	177799		177799	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700960		700960	
Disponibilités	523670		523670	
Charges constatées d’avance	90185		90185	
TOTAL (II)	2550126		2550126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20707728	12002724	8705004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3594808			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494878			
Subventions d’investissement	87847			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4328457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46833			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46833			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104973			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24257			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401139			
Dettes fiscales et sociales	1210406			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213907			
Autres dettes	272446			
Produits constatés d’avance (2)	1609			
TOTAL (IV)	4329714			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8705004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3114563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6183		6183	
Production vendue biens				
Production vendue services	11062590		11062590	
Chiffres d’affaires nets	11068772		11068772	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			343163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221595	
Autres produits			176	
Total des produits d’exploitation (I)			11633706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			492	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355860	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4473	
Autres achats et charges externes			3552312	
Impôts, taxes et versements assimilés			666417	
Salaires et traitements			3871745	
Charges sociales			1403781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51814	
Total des charges d’exploitation (II) 			10907227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			726479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8645	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	928			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83268			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62228			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79769			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11726547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11231670			
BENEFICE OU PERTE	494878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136870			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1045256		235820
Total Immobilisations corporelles		15862450		1493126
Total Immobilisations financières		198310		45276
Total Général		17106015		1774222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1281076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		722131	504	16632941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				243586
Total Général		722131	504	18157602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318450	165073		483523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10684445	835260	504	11519201
AMORTISSEMENTS Total Général	11002895	1000333	504	12002724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46833
Total Provisions pour risques et charges	131557		84724	46833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131557		84724	46833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150500		150500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	81586		81586	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	993675	993675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82	82		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1131	1131		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3374	3374		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173212	173212		
Charges constatées d’avance	90185	90185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1493745	1261659	232086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2100978	885828	1215150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401139	401139		
Personnel et comptes rattachés	491671	491671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597463	597463		
Impôts sur les bénéfices	38923	38923		
T.V.A.	2919	2919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79430	79430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213907	213907		
Groupe et associés	104973	104973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272446	272446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1609	1609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4305457	3090306	1215150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1054509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel