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BILAN CHATEAU DE VERNHES 2018 Siren 640801353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	386568	318450	68118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	658688		658688	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5923009	3794187	2128822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2231584	1572822	658762	
Autres immobilisations corporelles	7341984	5317436	2024548	
Immobilisations en cours	365873		365873	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11500		11500	
Créances rattachées à des participations	110500		110500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76310		76310	
TOTAL (I)	17106015	11002895	6103120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35043		35043	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33264		33264	
Clients et comptes rattachés	1005113		1005113	
Autres créances	609892		609892	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500960		500960	
Disponibilités	808066		808066	
Charges constatées d’avance	142198		142198	
TOTAL (II)	3134536		3134536	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20240551	11002895	9237656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3429854			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614953			
Subventions d’investissement	171116			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4366848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131557			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131557			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2655728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635037			
Dettes fiscales et sociales	1339925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108519			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4739251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9237656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3065711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4307		4307	
Production vendue biens				
Production vendue services	10931550		10931550	
Chiffres d’affaires nets	10935857		10935857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344557	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296427	
Autres produits			50923	
Total des produits d’exploitation (I)			11627764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			993	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6566	
Autres achats et charges externes			3293688	
Impôts, taxes et versements assimilés			830631	
Salaires et traitements			4009335	
Charges sociales			1408740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98171	
Autres charges			55615	
Total des charges d’exploitation (II) 			10924333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18976	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36902	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55878	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57841	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57841	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1964	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25023			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56803			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11818215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11203262			
BENEFICE OU PERTE	614953			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1669			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772770		272486
Total Immobilisations corporelles		15463584		947936
Total Immobilisations financières		114921		120939
Total Général		16351274		1341361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1045256
Virement postes immobilisations corporelles en cours		303768		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		303768	245301	15862450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37550	198310
Total Général		303768	282851	17106015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284782	33668		318450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10015126	907326	238008	10684445
AMORTISSEMENTS Total Général	10299908	940994	238008	11002895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131557
Total Provisions pour risques et charges	121458	98171	88071	131557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121458	98171	88071	131557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98171	88072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110500		110500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76310		76310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1005113	1005113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	254702	254702		
T. V. A.	354	354		
Autres impôts, taxes versements assimilés	88	88		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354726	354726		
Charges constatées d’avance	142198	142198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1944013	1757303	186810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2655728	982188	1673540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635037	635037		
Personnel et comptes rattachés	529429	529429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737314	737314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3311	3311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69871	69871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108519	108519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4739251	3065711	1673540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1014193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel