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BILAN CHATEAU DE VERNHES 2017 Siren 640801353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	361157	284781	76375	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	411612		411612	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5921683	3580962	2340720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2192329	1464215	728114	
Autres immobilisations corporelles	7148862	4969948	2178913	
Immobilisations en cours	200708		200708	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500	500	3000	
Créances rattachées à des participations	37050	36402	648	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74370		74370	
TOTAL (I)	16351273	10336810	6014463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41609		41609	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33844		33844	
Clients et comptes rattachés	866982		866982	
Autres créances	489914		489914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500960		500960	
Disponibilités	973838		973838	
Charges constatées d’avance	123502		123502	
TOTAL (II)	3030651		3030651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19381924	10336810	9045114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3215064			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664789			
Subventions d’investissement	280665			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4311444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121458			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121458			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2670121			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514012			
Dettes fiscales et sociales	1306850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49459			
Autres dettes	63006			
Produits constatés d’avance (2)	8718			
TOTAL (IV)	4612212			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9045114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2859117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5062		5062	
Production vendue biens				
Production vendue services	10959762		10959762	
Chiffres d’affaires nets	10964824		10964824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			268959	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242324	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			11476164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			779	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1321	
Autres achats et charges externes			3249370	
Impôts, taxes et versements assimilés			795772	
Salaires et traitements			3824452	
Charges sociales			1388520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			893622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121458	
Autres charges			16998	
Total des charges d’exploitation (II) 			10558970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			917194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15510	
Dotations financières sur amortissements et provisions			36902	
Intérêts et charges assimilées			23391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			872411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98860			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87456			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231962			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11608709			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10943919			
BENEFICE OU PERTE	664789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	823			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		687210		
Total Immobilisations corporelles		14943872		
Total Immobilisations financières		114921		
Total Général		15746003		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15463584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114921
Total Général				16351274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270527	14254		284782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9139785	879368	4027	10015126
AMORTISSEMENTS Total Général	9410312	893622	4027	10299908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121458
Total Provisions pour risques et charges		121458		121458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		121458		121458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121458		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37050			
Prêts				
Autres immobilisations financières	74370			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	866982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	489915			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	123502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1591820	1480399	111421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2670122	917027	1753095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514012	514012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1306404	1306404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49460	49460		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63496	63496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8719	8719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4612213	2859117	1753095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	947902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	124