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BILAN COMPAGNIE DE GESTION ET D'ASSURANCES 2020 Siren 640501219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253199	122534	130665	
Fonds commercial	85829		85829	85829
Autres immobilisations incorporelles				22089
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35767	15581	20186	5648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	374795	138115	236680	113566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4720405	16364	4704041	4109220
Autres créances	849868		849868	1212317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2981122		2981122	1829143
Charges constatées d’avance	3259		3259	6208
TOTAL (II)	8554654	16364	8538290	7156889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8929449	154480	8774970	7270455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961761		961761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548801		511594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543562		1506355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	141586		248583	
TOTAL (III)	141586		248583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5429417		3939194	
Dettes fiscales et sociales	236406		207646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1423999		1368677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7089822		5515517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8774970		7270455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1936023		1936023	1898691
Chiffres d’affaires nets	1936023		1936023	1898691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139278	2392
Autres produits			45838	40402
Total des produits d’exploitation (I)			2121138	1941484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206533	230919
Impôts, taxes et versements assimilés			101682	77891
Salaires et traitements			700875	586773
Charges sociales			304594	269209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18153	2463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25379	18115
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8186	3813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5133	6713
Total des charges d’exploitation (II) 			1370535	1195896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			750603	745588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5231	4440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3077
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5231	7516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14699	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14699	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9468	7516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			741136	753104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192335		241010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2126369		1949001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1577569		1437407	
BENEFICE OU PERTE	548801		511594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215934		145183
Total Immobilisations corporelles		21981		18173
Total Immobilisations financières				
Total Général		237915		163356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22089		339028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4387	35767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		22089	4387	374795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108016	14518		122534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16333	3635	4387	15581
AMORTISSEMENTS Total Général	124349	18153	4387	138115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141586
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	248583	25379	132376	141586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	248583	25379	132376	141586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4720405	4720405		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	941	941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4887	4887		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2311	2311		
Divers				
Groupe et associés	733572	733572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108157	108157		
Charges constatées d’avance	3259	3259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5573532	5573532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5429417	5429417		
Personnel et comptes rattachés	132896	132896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69899	69899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33611	33611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1423999	1423999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7089822	7089822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel