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BILAN CLINIQUE LA MARE O DANS 2021 Siren 640501482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84775	80596	4178	7828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	45482		45482	32929
Terrains				
Constructions	24954	233	24721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415184	358099	57085	48300
Autres immobilisations corporelles	1707395	1228389	479007	567473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35034		35034	5900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17408		17408	17408
Autres immobilisations financières	90		90	150
TOTAL (I)	2330322	1667316	663006	679987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44483		44483	25355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1053424	96342	957082	699382
Autres créances	3648805		3648805	4373149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552		552	871604
Charges constatées d’avance	250054		250054	244040
TOTAL (II)	4997317	96342	4900976	6213531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7327639	1763658	5563981	6893518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38570		38570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3857		3857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	565		565	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1168122		1168122	
Report à nouveau	1314329		670766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881118		643563	
Subventions d’investissement	5000		5000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3411561		2530443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges	248845		166899	
TOTAL (III)	248845		216899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65		197953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52383		52383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692682		858442	
Dettes fiscales et sociales	1075252		776925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13331		14245	
Autres dettes	67821		2246228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903574		4146176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5563981		6893518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20		20	49
Production vendue biens	5631		5631	
Production vendue services	7812481		7812481	7113986
Chiffres d’affaires nets	7818132		7818132	7114035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			311319	119778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191110	358265
Autres produits			233	42973
Total des produits d’exploitation (I)			8320793	7635051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2145	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228757	135582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19128	6689
Autres achats et charges externes			2428023	3087342
Impôts, taxes et versements assimilés			660958	339361
Salaires et traitements			2411705	2028326
Charges sociales			944945	736198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138929	141957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17899
Autres charges			3819	54699
Total des charges d’exploitation (II) 			6800151	6582698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1520642	1052353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	24511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	24511
Dotations financières sur amortissements et provisions				1018
Intérêts et charges assimilées			1827	4064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1827	5082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1532	19429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1519110	1071782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11628	
Total des produits exceptionnels (VII)			11628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87281		49011	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87281		49011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87281		-37383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184458		139057	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366252		251779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8321089		7671190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7439970		7027627	
BENEFICE OU PERTE	881118		643563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117703		12554
Total Immobilisations corporelles		2073114		109453
Total Immobilisations financières		17558		
Total Général		2208375		122007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		35034		
Total Immobilisations corporelles				2182567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60		17498
Total Général		60		2330322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76947	3650		80596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1451441	135279		1586720
AMORTISSEMENTS Total Général	1528388	138929		1667316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161564
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87281
Total Provisions pour risques et charges	216899	87281	55335	248845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96342			96342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96342			96342
TOTAL GENERAL	313241	87281	55335	345187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87281		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17408		17408	
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux	88984	88984		
Autres créances clients	964441	964441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6036	6036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389	389		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17528	17528		
Divers				
Groupe et associés	3281574	3281574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343278	343278		
Charges constatées d’avance	250054	250054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4969780	4952282	17498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2041	2041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65	65		
Fournisseurs et comptes rattachés	692682	692682		
Personnel et comptes rattachés	465152	465152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363427	363427		
Impôts sur les bénéfices	69916	69916		
T.V.A.	4685	4685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172072	172072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13331	13331		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67821	67821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1851191	1851191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel